5月21日A股小幅反弹，截止我发文时，上证指数红0.00%，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.52%。总成交量21178亿，相比上一个交易日同期放量1953亿，估计全天量能在3.2万亿左右。全市场有2301只个股上涨，有3057家下跌。机场航运、光学光电子、电子纸、证券、电机、减速器、汽车整车、白酒等涨幅靠前，油气开采及服务、可燃冰、半导体、F5G概念、通信服务、煤炭开采加工、风电设备、电力物联网、存储芯片、算力租赁等跌幅居前。今天社保重仓涨0.24%，养老金重仓涨0.28%，公募基金重仓涨0.48%，保险涨0.36%，证券涨2.00%，银行涨0.39%。今天证券发力带领银行、保险、社保、养老金和公募温和做多，资金监测图显示机构净流入489.3亿，大主力净流出152.2亿，大户净流出234.6亿，散户净流出88.4亿。机构慢慢捡筹码，中小散还是小赚就跑，我始终跟紧机构步伐，今天继续加半导体方向。
一、加仓方向：
1.半导体材料设备：我今天新建仓$上银中证半导体产业指数发起式C(OTCFUND|024070)$1000元。这支基金是中证半导体产业（931865）的指数基金。该指数从4月7日开始触底反弹，之后走出一波非常强势的主升浪行情。今天指数盘中冲高回落，出现一根带上影线的假绿K线，但K线重心继续上移，K线最低点也还离5天均线有一定空间，说明是属于短期的技术性休整状态。
深究半导体方向这波强势行情的原因，我认为还是因为行业景气度迎来巨大改善。存储芯片需求快速增长，导致价格一路上行，进而改善了整个芯片半导体企业的经营情况。从今年的一季报数据来看，芯片半导体整个行业都有不错的业绩提升。展望未来，随着AI算力和高性能的计算的快速增长，对整个行业的需求快速扩大，促使存储芯片价格持续上行。中证半导体产业指数成分股中有中微公司、北方华创、寒武纪、长川科技、海光信息、拓荆科技、中芯国际、华海清科、中科飞测、南大光电等，包含半导体上下游产业链各环节，深度受益于国产替代的时代红利。本基金密切跟踪指数，弹性大，爆发力强，是布局国产算力芯片半导体产业链的理想工具，在天天基金平台的人气类基金大数据榜单中连续9天霸榜半导体板块，我今天决定建仓本基金。下面我晒一下买入操作记录：
二、定投方向：
1.纳斯达克100：我继续坚持日定投$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(OTCFUND|012920)$和$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$各20元计划（目前日限额是20），后面放开高金额后我也会加大定投金额。这支基金是一支主动型产品，全球范围内选股，目前重点聚焦美股、A股和港股的科技热点方向。本基金把握市场节奏方面很厉害，我跟踪它两年多以来，发现次次都能抓住大牛股。比如24年抓住美股英伟达，去年四季度它布局美股“老馒头”，康宁和Tower半导体等，今年一季度表现非常好。今年一季度它调仓进A股源杰科技、东山精密呢，又吃到了四月它们主升的大肉。好基不用我多讲，相信很多人都明白，前段时间限额1000，后面改成限额50，现在更是限额20，限额说明它很受欢迎。
三、不操作方向：
1.CPO方向：今天CPO概念（BK1128）目前回调1.19%，走出一根带下影线的小绿K线，下影线下穿了5天均线，实体仍处于5天均线位置之上，说明今天虽然回撤，但仍然有不错的承接。5天均线已经走平，但10天20天和30天均线仍在上行，进一步验证了指数目前处于强势休整期。需要等10天均线与5天均线粘合后再做出方向选择。到时候究竟是选择向下，还是继续向上发起新一轮上攻，我也不好判断。从逻辑来看，CPO是A股为数不多的高成长行业，业绩从去年就一直得到验证。从今年的一季报整个数据来看，CPO光模块等光通信赛道整体仍然处于高速成长期，目前还没有发现增速放缓的迹象。在行业仍处于高增阶段，指数很难出现持续的深调，每一波回踩10天或者20天均线都是很好的进场机会。
从中长期来看，AI算力的发展才刚刚开始，未来AI算力的建设还会催生对CPO光模块巨大的需求。而且随着算力的不断升级，对CPO设备的技术要求也越来越高，就目前来看，从之前的400G到现在的800G，正在升级为1.6T，未来会不会继续升级为3.2T，甚至更高。那CPO会一直涨下去，永远没有顶吗？我认为当然不是，但这个时间还远没有到来。只要等科技巨头们对算力的建设投入明显减少时才是这个行业出现拐点的时候。目前来看，美科技巨头还在不断加力推进，我们国产算力也在紧紧跟随，整个行业快速成长，离算力过剩还很远很远。我目前持有$易方达瑞享混合E(OTCFUND|001438)$和$易方达瑞享混合E(OTCFUND|001438)$合计超100万，重点聚焦CPO等赛道，我继续安心持有。
四 、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，所有操作也是我个人行为，用于记录我的基金投资过往，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。
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