8月14日A股三大指数分化，截止我发文时，上证指数跌0.21%，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.65%。总成交量13964亿，相比上一个交易日同期缩量2034亿，估计全天量能在2.2万亿左右。全市场有1954只个股上涨，有3422家下跌，电子化学品、非金属材料、CPO、光纤、铜缆线高速连接、通信设备等涨幅靠前，影视院线、电力、青蒿素、乳业、文化传媒、短剧游戏等跌幅居前。今天社保重仓跌0.4%，养老金重仓跌0.21%，公募基金重仓涨0.4%，保险跌1.18%，证券跌0.93%，银行跌0.18%。今天大金融走弱，社保养老金也在跟进，仅有公募还在小幅做多。硬科技集体冲高回落，呈现反弹乏力之态。机构净流入180.4亿，大主力净流出158亿，大户净流出224.1亿，散户净流出103.2亿，机构在慢慢承接，基它三路资金都在流出。我短期看空，中期看涨，今天加仓周期有色和医疗两个方向。
一、其它平台加仓方向（内容同步本平台）：
1.资源精选：我今天新建仓$中欧资源精选混合发起C(OTCFUND|023037)$3000元。这支基金是一支偏股型混合基金，重点布局工业金属方向，但更加聚焦金和铜两个方向，也有一些钨和铝以及AI产业链上的关键稀有金属。前十大重仓股中有紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、厦门钨业、中国巨石、盐湖股份、金钼股份、藏格矿业、中钨高新和东方钽业等。前几天因担心美七月CPI数据等问题，金属有色出现了小幅回调。随着前天晚上发布的7月CPI数据以及昨天发布的PPI数据符合预期，今天金属有色明显止跌反弹。本基金前十大重仓股中有八支红盘，表现明显强于大盘整体。展望未来，AI算力基础设施的持续扩建，推动AI硬件的需求快速增长，进一步刺激上游关键原料的需求增长。未来，工业金属中的铜、钨、铝等需求有望延续高景气。我对本金属有色接下来的表现非常有信心，尤其是与AI产业链高度相关的金属有色，很可能迎来高景气长周期。因此，我今天果断建仓本基金，后面也打算反上周建仓的另一支周期有色基金转过来。
2.医疗保健：我今天新建仓$嘉实医疗保健股票(OTCFUND|000711)$1000元。这支基金是一支医疗保健方向的股票型基金，前十大重仓股中有凯莱英、药明康德、泽璟制药、恒瑞医药、皓元医药、康龙化成、泰格医药、益诺思、昭衍新药和奥浦迈等，主投CXO。A股经历了上半年AI硬科技的极致抱团后，七月出现了明显的瓦解走势。低位的医药方向承接了许多高位退出来的资金。很多医药个股出现了明显的触底反弹走势。进入八月以来，医药的反弹并没有结束，反倒有继续加强的迹象，甚至一些龙头个股出现了趋势反转信号。数据是骗不了人的，本基金近3月涨30.85%，近1月涨17.68%，近1周涨14.81%，就是医药三季度走强最好的证明。七月的科技抱团瓦解证明了A股靠单核抱团走不通。下半年资金开始轮动，医药位置低，性价比高，叠加海外BD交易额大增。全球流动性宽裕，国内外药企加大创新药研发投入，外包订单增多，CXO业绩增速明显。药明康德最新财报业绩大增就是好的证明。有人喊下半年主线可能在医药。在我看来，是有部分资金往医药方向去，但会不会是主线还难以下定论。我抱着宁可信其有的态度，今天建仓本基金，后面若持续走强，再来重仓猛干不迟。
二、定投方向
1.纳斯达克100：我坚定持有$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(OTCFUND|012920)$和$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$（目前已经暂停申购了，真是太可惜了，难得遇到美科技持续走弱，居然不让买，我也是醉了）。这支基金是一支主动型产品，全球范围内选股，目前重点聚焦美股、A股等多地市场的科技方向。前十大重仓股中有美股拉姆研究、英特尔、超威半导体、台积电、闪迪、阿斯麦和日本市场的凯侠等。近期多家AI产业链企业发布了业绩，表现都超预期。全球都在担心的AI算力过剩，投资放缓的现象并没有到来。美股科技也迎来了持续的反弹行情。本基金虽然还没有收回七月的跌幅，但只要美九月不加息，美科技股还能继续反弹，创新高已经不难了，本基金也应该会收复七月失地的，现在要的就是耐心持有。
三、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，所有操作也是我个人行为，用于记录我的基金投资过往，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。
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