最近两周的基金市场,最火的无疑是A500指数基金集体新发。
新发期间可以上车吗?还是等成立打开后再看?
别急!咱得先全面了解一下这个指数,看看适不适合你。
一、中证A500跟中证500指数有啥不同?
这两个完全不同!
中证A500是从各行业选取市值较大、流动性较好的500只股票作为指数样本。
中证500由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,剩余股票中市值排名前500名的股票组成。
简单理解的话:中证A500是选前500名,而中证500是选第301名到800名,相似度不高。
二、中证A500和沪深300又有啥不同?
首先,有500只股票和300只股票的数量差异。
其次,中证A500覆盖范围更广,纳入了互联互通的股票,外资买这些股票是更方便的。
然后,中证A500的行业分布更广,是从各行业选优秀的500只股票,而沪深300是从全市场挑前300个。
最后,中证A500指数编制规则里还包含其他考虑维度,比如ESG情况。
中证A500跟沪深300、中证500指数的差异就很明显了,是一个“全新”的指数。
“全”是指,该指数覆盖了全部的中证一级行业和二级行业,以及93个三级行业中的91个,细分行业覆盖度高,几乎做到了A股行业全覆盖。
“新”是指,指数选样时会优先选取中证三级行业龙头,因此中证A500指数覆盖了较多新兴领域,例如光模块、电网设备、储能等科技制造领域的细分行业,可以及时纳入部分新兴领域的龙头公司,能更好代表新质生产力,捕捉新兴行业发展机遇。
另外,指数要求成份股属于沪股通或深股通证券范围,为境内外中长期资金配置A股资产提供了便利。
从基本面表现来看,中证A500指数成份股2021-2023年营业收入年均增长11%,归母净利润年均增长9%,净资产收益率(ROE)历年均在10%以上,展现出较为稳健的盈利能力。
从指数长期表现来看,自基日2004年12月31日以来,将近20年时间里,中证A500指数年化涨幅约8.3%,优于沪深300指数的7.4%。
说到中证A500的场外指数基金,不妨看看我之前介绍过的$易方达中证A500指数C(OTCFUND|022460)$。
这是纯被动的指数基金,它每年的管理费仅0.15%,托管费仅0.05%,都是全市场最低的一档。
易方达基金大家应该都不陌生了,公募大厂,尤其是它的沪深300、创业板、科创50等宽基指数长期表现出色,跟踪误差小,受到很多投资者的欢迎。相信这次中证A500的指数基金,也能有长期同类领先的表现。
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$易方达中证A500指数A(OTCFUND|022459)$
$东财北证50C(OTCFUND|020829)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$
$华夏中证A500指数C(OTCFUND|022431)$
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$
$易方达北证50成份指数C(OTCFUND|017516)$
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