各位家人们晚上好
上个月咱们托科技主线的福，账户一路高歌猛进，兜兜每天打开账户都忍不住嘴角上扬。结果今天，市场反手就是一记“从天而降的掌法”，直接给人拍懵了。
还记得6月29号晚上，兜复盘时特意跟大伙儿提了个醒——短期要留一分清醒。当时原话是：半导体设备板块6月以来累积涨幅逼近60%，资金拥挤度肉眼可见的高，波动肯定会加大，甚至可能重演去年8月通信ETF那波批量大涨之后、板块开启中期盘整的剧本。
好嘛，一语成谶，而且自己也想着去年8月盘整后市场重整旗鼓继续向上，忽略了短期震荡的后果！今天这一跌，压根不是“调整”两个字能糊弄过去的。直接从云端自由落体，脸先着地。兜兜今天的账户回撤幅度，基本赶上去年4月7日那次“黑色记忆”了——唯一的区别是，当时本金没现在多，绝对值没那么肉疼。
数据大家都看到了：科创50暴跌7.7%，创业板大跌5.71%，基本上是4月7日以来最惨烈的单日跌幅。说实话，坐在这写复盘的时候，说着想想去年8月通信板块盘整之后呢？CPO产业链蓄力再上，短期波动是躲不掉的必修课，但中长期产业趋势没变——道理是这个道理，可账面数字缩水的那一刻，谁疼谁知道，兜兜也是人，又不是量化机器人，盯着账户那个数字，内心毫无波澜……那是不可能的，缓了好半天。
今天盘面最大的就是昨晚美股鬼故事Meta计划出售算力业务的消息被市场翻出来爆炒。注意啊，这消息最早是5月27日的，都快过期一个多月了！新闻一句算力过剩，直接曲解人家原话意思，但市场这玩意儿，情绪上头的时候根本不讲道理。这两年全球科技上涨途中“算力过剩”这个故事，这两年咱们至少经历过三回，每次市场都是巨震，但后面每一次都被产业实际需求啪啪打脸证伪，在整理向上！
根儿上的原因很简单：科技板块获利盘太厚了，浮盈筹码堆成山，稍微有点风吹草动，就是抢跑式兑现。这个位置，确实到了需要用时间换空间、用震荡消化浮筹的阶段。每一次主线退潮，都是“阵痛+怀疑”的组合套餐，去年每一次深调，回头看都是黄金坑。
再说说今晚外围：非农数据出炉，加息概率继续走低，黄金顺势拉了一根阳线。但美股科技板块依然没什么起色，纳斯达克还是蔫头耷脑的。说明明天咱们这边大概率还要扛一扛，这个心理按摩咱们先自己做上。
不过话说回来——既然昨天没来得及跑，现在恐慌割肉也没啥意思了，对吧？兜兜一直觉得，急跌比阴跌痛快。急跌是情绪一次性出清，像打针，疼一下就过去了；阴跌是钝刀子割肉，每天磨你一点，那才叫折磨。现在指数基本和科技深度绑定，上证今年绝不可能3字头收官，4200以上大概率能见到，到时候扛旗的，依然是科技。
至于风格是不是要切换了——“小登”不行了，换“老登”上场？兜兜个人看法是：短期获利盘出逃，暂时躲进低估值防御板块过渡一下，这个逻辑没毛病。但老登想走出持续性大行情，挺费劲的。防御板块现阶段更多是“资金避难所”的角色，不是进攻性主线。真要比反弹的赚钱效应和持续性，远不如科技主线主升浪来得凶猛。
关于明天走势，兜兜斗胆猜一猜：大概率是 低开→反抽→再回落→尾盘小幅回收的剧本，科技进入震荡整理期。半导体今天虽然领跌，但量能并没有特别夸张地放大，后续大概率还会给一个双顶结构，直接A字杀下去？我觉得概率不大。现在最重要的，也要因为一天的崩塌就怀疑人生，而且观察到底什么板块7月业绩能够最确定，咱们就往这个方向走！
所以今天那些逆势上涨的板块，兜兜并不眼红，说明他们前期并没有挣钱，而且阴跌不止，只要产业逻辑没变，发展前景没变，那我的屁股就坐得住。等逻辑真变了，咱们再见招拆招，灵活得很。
好了，今晚就聊到这儿。大家别太焦虑，账户缩水谁都不好受，但投资这事儿，比的从来不是谁从来不挨打，而是挨打之后还能不能坐得住、看得清、拿得稳。多吃两口饭，明天又是新的一天。
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