市场概况：
今天韩国市场表现很强，原以为半导体为首的科技今天会表现，结果完全想错了，半导体是最弱的表现，甚至昨天最强的有色资源，今天在市场普涨的情况下也是下行，要说传统行业回暖，今天医药、白酒是最明显的，但是不是真的出现市场拐点，感觉像昨天的有色金属一样，看起来是很像。我觉得这两天市场的逻辑变化很快，据说是量化因子出现修正，多空平衡突然被打乱，什么情况都会发生。如果没有资金流入的板块，当然不会是市场方向，但有资金流入的板块，依旧需要再观察持续性可能更稳一些。针对当下行情特征，献上看好板块我自己的个人理解，观点仅供参考：
【持仓品种的个人观点】：
$富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(OTCFUND|020111)$今日加仓1000元。
昨天参加了调研，主题是风格切换，创新药会接力主线吗？没想到刚刚调研完，创新药就涨起来了，对于突如其来的行情，这一次我也有准备了。昨天、今天资金流入医药，而且有头部基金公司举牌港股创新药企，这个情况并不常见，我认为创新药经过近两个月的深度回调，已经具有很大的配置价值。
今天加仓富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1000元，这个品种跟踪的是恒生港股通创新药及医疗保健指数，仓位集中在港股创新药方向，近1月阶段涨幅11.10%。如果市场真认可创新药估值重构，估计会比国内创新药的修复空间更大一些。连续两天资金流入，是近期较为少见的市场信号，加上调研后直接就起飞了，这不就是反转信号吗？现在主力首次进场，跟上节奏就是最好的策略。
$南方医药保健灵活配置混合C(OTCFUND|014933)$今日加仓1000元。
医药昨天探底60天线后回升，中阳反弹收复5天线与10天线，最后连半年线都收复了，此前说半年线上方看涨，半年线下方看跌，算是给了一个积极的反馈。不过上周医药中阳突破半年线后当天冲高回落，所以做多的持续性需要今天来确认。今天医药早盘低开在5天线，以更大的阳线继续向上进攻，资金持续流入的信号较为强烈，是明确的做多信号，得动起来了。
今天加仓南方医药保健灵活配置混合C1000元，这个品种聚焦国内创新药方向，近1年阶段涨幅19.51%，明显强于6月22号才创年内新低的医药指数。这两天医药资金获得持续的资金流入站上半年线，加上半导体为首的科技出现回落，天时、地利、人和都配置了，如果说7月初医药上涨不靠谱，当下虽然不是医药阶段性低点，可大资金的态度更明显，跟着大资金走更安全些，我今天也上车试试。
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$今天不动。
半导体昨天中阴下行，盘中实现三连阴下杀，资金是流出为主，午后出现单边上涨，把当天的失地都扳回来，下影线非常长，但有一点没变，他没有收复20天线，而20天线已是第二天失守了，情况越来越对半导体不妙。今天韩国半导体指数大幅上涨，半导体凭借昨天的下影线承接高开，正常的剧本我认为是单边上行，像7月9号那样。不过半导体今天高开后并非高走而是反向中阴下杀，延续的是昨天早盘的资金态度，这就要注意了。现在半导体指数并不跟随韩国的节奏，有会议说是量化因子被剔除，也有人说是长鑫上市后蹭概念的题材都要回归价值。我没有这么多高深的逻辑分析，我就看资金。昨天如果没有尾盘的回升，其实半导体资金依旧是流出的，即最近四天，资金是以流出为主，极少时间出现流入，说白了就是在清洗获利盘。既然昨天下影线是无效的，如果没有出现新的探底回升，我认为主力依旧在流盘。别忘记，6月半导体失守20天线后会震荡一周后才重新走强，结合长鑫上市时间我认为节奏上是一致的，如果真看好半导体，应该在资金二次回流时才关注起来。
$英大策略优选C(OTCFUND|001608)$ 今天不动。
CPO昨天探底回升中阳反弹，考虑到自7月1号开始回调，而且近乎单边，杀跌力度很猛对短周期筹码的清洗可以说是很彻底的。不过这情况上周四就出现过一次，昨天我的标题就是别上当，虽然是回暖，再观察一天是必要的。今天CPO在韩国股市大涨的情况下高开在5天线下沿，结果没有跟随海外市场上涨而是中阴下行，把昨天的中阳线反包，这情况与上周五一模一样。我不知道明天会不会还出现抛压，但周一CPO表现真心弱，没有必要在这个时间去押注方向，先发现主力资金持续流入，才能打到阶段性支撑区域，别迷信分时级别的市场表现。
$中欧资源精选混合发起C(OTCFUND|023037)$今天不动。
有色金属昨天创出年内新低后中阳反弹，把周一中阴线反包，重新回到5天线上方，但年线并没有收复，考虑到6月23号巨阴线后第一次出现主动资金流入，我认为短周期单边下行的惯性被打破了，短周期回调近30%，出现超跌反弹技术修复是正常现象。今天有色金属在年线附近窄幅震荡，并未出现第二天资金的流入，持续性不够，没有跟风资金估计也就是围绕年线做一个平台，这情况去年也出现过，核心问题是平台不能改变趋势，如果20天线下移到位做多资金没有准备好二次修复，有色金属依旧还得走弱。按理说昨晚美国数据导致加息预期减弱对有色金属是利好，可是今天完全没有资金流向有色金属，会不会昨天已经反映了今天的利好？总觉得有色金属与当下基本面相悖，会不会是量化因子导致市场背离我不知道，但资金既然没有持续性，有色金属就只能边走边看，随时修正策略。
$南方上海金ETF联接C(OTCFUND|018392)$今天不动。
黄金昨天小阴调整后回升，带下影线。在震荡市里，下影线代表支撑，次日向上阻力是确定的。黄金近期一直围绕20天线下方弱势震荡，当然必须测试阻力是否消化完成。很多人认为昨晚加息预期减弱后黄金就会涨，那就是不长记性的表现。首先技术修复必须形成，今天黄金高开冲高至20天线后回落，代表上方阻力还是很大，目前黄金冲高回落倒跌，还是原来的市场核心症结：止损资金继续割肉形成抛售，做多资金完全没有承接。对于这个问题其实是无解的，因为黄金年初至今回撤近30%已进入技术性熊市，大量套牢资金在反弹的时候就打算止损割肉，这个抛压不是一天两天可以消化的，而且黄金现在完全脱离基本面，原油跌了他不涨，原油涨了他会跌，加息预期减弱也是跌，现在就差降息出现他也跌这个选项。作为散户，不跟着大资金走而仅靠基本面，那就很容易形成亏损。当下黄金就是下跌趋势，那怕基本面出现变化，可完全没有资金流入，当然也不会启动，别去想背后到底是什么原因，表象就是重心下行，风险依然没有消除。
$景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF联接(QDII)E$今天不动。
今天交易思路【交割单见下】：
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#7月基金投资策略#
