三星海力士和铠侠全都涨百分之十几，你还能跌0.02%你怎么整的
$易方达全球优质企业混合(QDII)A((OTCFUND|018229)$ 三星海力士和铠侠全都涨百分之十几，你还能跌0.02%你怎么整的
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发表于 2026-08-24 21:59:00
发布于 广东
您好，易方达全球优质企业混合（QDII）A（人民币份额）为QDII基金，基金资产可投资于境外市场，T日净值情况一般在T+1日下午16点开始陆续披露，可能略有延迟，请您留意净值日期。基金以组合投资方式运作，净值由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算，不能仅凭部分市场或持仓的涨跌来判断产品整体涨跌。8月20日单位净值为2.0206元，日跌幅0.02%，请您留意净值日期。此外，您目前看到的是截至6月30日披露的持仓情况，在基金运作过程中，基金经理可能会根据市场情况和判断进行调仓，相关股票的实际持仓比例可能已发生变化，基金的持仓信息只能通过定期报告披露截至报告期末的情况，不实时披露或通知，还请您理解~
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