聊聊大盘

今天三大指数冲高回落，创业板在创新药的带动下相对偏强，主板在证券的支撑下表现次之，科创50在芯片的回落下相对较弱

今天韩国三星工会暂时达成协议，因此今天外围韩国大涨，昨天英伟达披露财报，相对偏超预期，所以今天开盘情绪较好，但目前短期趋势还是回落当中，所以遇到4200后再度回落

盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.15%，创业板指数上涨0.55%，科创50上涨0.11%

今天放量1300多亿，全天成交预计3.1万亿上下，上涨1900多家，下跌3300多家，情绪一般般，量能继续恢复

技术面上，5-2b反可能结束，可能会震荡走c，目前20日均线处获得一些支撑，但是30日均线处可能支撑更好

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

行业上，今天证券、汽车、创新药等方向涨幅居前

CPO、石油、煤炭方向跌幅居前

猫姐操作分享

今天趁半导体回落，稍微加点半导体，后续等进一步回踩再加大布局加仓方向

1、半导体设备

我今天继续加仓$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$1000元

今天半导体冲高回落，我还是觉得还有空间，今天再补一点。一方面，国产化正在加速兑现，2026年初设备整体国产化率已从2024年的15%快速提升至35%，另一方面，AI军备竞赛正驱动全球晶圆厂资本开支高企，为上游设备需求提供了长期且强劲的支撑。行业正从主题投资进入订单和业绩驱动的阶段。

我加的这只基金，聚焦半导体设备。基金经理管理的另一个南方半导体股票是聚焦光刻机等领域，说明基金经理的能力圈比较聚焦半导体。

与半导体其他环节相比，设备位于产业链最上游，其需求的确定性和持续性更强，且短期趋势也呈现出韧性。因此，我今天选择继续加仓，以保持在科技方向上的配置比例

其他板块分析

1、证券

今天证券回落走势，我不动，前两天证券有试盘，今天也相当于是一种试盘，后续进一步站稳4200可能还需要证券的发力，我等一波冲高走人

2、光伏

今天光伏板块小回落走势，临近夏天，随着天然气的高企，后续对光伏的需求也会进一步加大，我还是继续布局

3、锂矿

锂矿回升走势，我不动，锂矿在18W附近我觉得有一些支撑，未来进一步回升的概率比较大，我还是持续布局$东方阿尔法瑞享混合发起C(OTCFUND|025778)$

4、军工、商业航天

今天商业航天冲高回落走势，我不动，SPACEX星舰V3今天发射，而且6月SPACEX将IPO上市，我觉得对商业航天板块还有催化，所以我还是继续布局

5、机器人

机器人今天回升走势，随着特斯拉V3机器人的开始量产，下一步将带动国内产业链公司订单，所以我还是继续布局$鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$

6、有色金属

有色板块今天不涨不跌，我不动，外围地缘有缓和迹象，油价可能有所收敛，对应的金属商品可能迎来修复，所以我还是持续布局

7、恒生科技

恒生科技今天继续回落，我不动，港股目前暂时缺乏流动性恢复，后续如果外围出现缓和，预计流动性将有所恢复，我还是选择持续布局$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

8、北证50

北证50冲高回落走势，我不动，北证50弹性比较大，随着市场成交量的发放，后面也存在弹性空间，我等一波冲高$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

9、美股、黄金

纳斯达克我暂时先继续深蹲

美债收益率偏高，我还是继续等黄金出现一次深蹲

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