聊聊大盘

今天三大指数集体冲高回落，创业板在CPO的带动下相对偏抗跌，科创50波动加大，表现次之，主板偏弱。

正常的休整我不是很担心，我还是比较有耐心，布局一些偏低位的方向

盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.33%，创业板指数上涨0.18%，科创50上涨0.40%

今天缩量2000亿，全天成交预计3万亿附近，上涨1100多家，下跌4200多家，情绪回落

技术面上，开始进入5-2，指数开始回踩5日均线，接下来还要考验20日均线附近

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

行业上，今天CPO、电力、石油等方向涨幅居前

农业、计算机、军工等方向跌幅居前

猫姐操作分享

今天回踩，趁回踩加一些锂矿，以及半导体

加仓方向

1、锂矿

我今天加仓$东方阿尔法瑞享混合发起C(OTCFUND|025778)$ 2000元

锂矿板块3连回踩，但是碳酸锂已经超过20W，我觉得这其中存在一些分歧，中信预计碳酸锂2-3个月内会到25W，我觉得目前锂矿供小于求，未来空间有弹性，而且储能也会带来第二增长曲线，所以也是加大布局。

2、半导体设备

我今天继续加仓$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$ 1000元

我加的这只基，聚焦半导体设备，是半导体板块里面我觉得为数不多还在合理位置的，近一年涨幅115.79%，在同类混合型基金中表现突出。它紧密跟踪半导体自主可控产业链，根据2026年一季报，其前十大重仓股全部集中于半导体设备、零部件及材料领域。基金经理另一个产品是$南方半导体产业股票发起C(OTCFUND|020554)$，也是布局光刻机等领域。

半导体设备国产化的长期发展我比较看好，AI算力军备竞赛拉动晶圆厂扩产，2026年全球九大云服务提供商资本开支合计上调至约8300亿美元，同比增幅达79%。行业数据显示，2026年3月全球半导体销售额同比大增79.2%，国内同比增长74.8%。国产设备已从样机验证进入规模化量产阶段，2026年初国产化率已从2024年的15%跃升至35%。而半导体整体涨幅较大，其中国产半导体设备我觉得位置相对合理，因此我今天也是继续加仓1000元

其他板块分析

1、光伏

今天光伏板块回落走势，我不动，下半年随着油价、天然气的高企，欧洲可能出现加快加装家庭太阳能和储能，所以我还是加大对光伏产业链的布局

2、军工、商业航天

今天商业航天有所回落，我不动，接下来可回收发射比较密集，未来5年卫星发射成长空间较大，要从1000到2万颗，所以长期我是比较看好，我还是持续布局$博时中证卫星产业指数C(OTCFUND|024749)$

3、机器人

机器人今天回落走势，特斯拉V3开始试点量产，国内的机器人也开始加速迭代，目前是从1到100的过程，明年将更加聚焦生化场景，我还是继续布局$易方达机器人ETF联接C(OTCFUND|020973)$

4、有色金属

有色板块今天回落走势，我不动，目前商品市场有色金属开始有所回暖，我觉得权益市场也存在回暖空间

5、恒生科技

恒生科技今天回落走势，我不动，目前估值水平偏低位，而且今年随着外卖补贴竞争的缓和，未来业绩整体有修复预期，所以我还是持续布局$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

6、证券

今天证券冲高回落走势，我不动，我继续等一波冲高再走

7、北证50

北证50冲高回落，我不动，北证50目前位置还比较合理，且弹性比较大，我继续等一波冲高再走$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

8、美股、黄金

纳斯达克我暂时先继续观察，我继续等一次深蹲

黄金震荡，等美联储降息路径明晰后，我再加大布局

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