2023年一季度,市场延续了2022年四季度的春季躁动行情,持续时间超出了此前预期。在炒过复苏产业链之后,强预期的弱现实落地,市场普遍认为各个产业方向的基本面均有担忧和不足,因此炒主题的风格成为主流,加之海外AI技术实现了重大突破,A股开启了典型的海外映射行情。综上原因,一季度TMT行业整体强势上涨,其余行业相对表现较差。本产品为北交所主题基金,虽然也有配置北交所TMT公司,但本轮行情基本未在北交所得到体现。
一季度,我们基于深入研究,增加了些优质股票的配置比例。展望2023年,我们看好权益市场的走势,如果有政策呵护,北交所板块也可能随之走好,我们将会继续深耕北交所,选则优质标的构建组合,希望获得较好的结果。