过去一周市场表现如何?
市场风格最近开始趋近于均衡,整体上不像前几周会出现明显的分化。过去一周涨幅居前的板块,既有顺周期类,如保险、家电、煤炭、银行、基建、资源等等,同时也有科创类,像半导体、芯片等主题题材类板块,这些板块涨幅都在2%以上(数据来源:Choice)。跌幅居前的既有房地产、医药、旅游这些板块,也有像题材类,如传媒等方向。
对业绩披露期有何期待?
在4月业绩披露期,市场会更加的关注个股层面的业绩表现。如果上市公司一季报业绩能够超预期的话,不管在什么板块,往往都会有一个不错的股价表现。一旦业绩开始低于预期,或者大股东减持等公告披露,往往会对于股价短期产生一定负面影响。因此,这个阶段行业层面的影响相对会小一点,个股层面的影响会更多一点。
怎么看待统计局公布的一季度宏观经济数据?
一季度GDP公布之后明显超出此前市场预判。随着一季度GDP发布之后,很多机构也纷纷上调了对于全年国内经济的预期。前期国内的信心不足,近期也是在有明显的修复。本周二GDP数据公布之后,周三周四这两天市场又开始有数据利好兑现,大家又开始阶段性的向主题题材类的TMT板块倾斜,因此这两天市场风格变化、板块轮动的主要因素,更多的还是经济数据利好落地之后,有一些资金开始离场或者切换。
3月份的社会消费品零售总额同比增长了10. 6%,较1-2月份提高7.1%(数据来源:国家统计局),恢复继续大幅好于预期。
出口方向,表现最好的汽车产业和新能源成为了3月份出口增速最为亮眼的方向,给了市场较强的信心,也是能对于整个国内经济也是带来重要的信心的提振。
3 月份国内出口总数据非常亮眼,尤其是出口占比较高的新能源方向,如光伏和汽车产业链,尤其是新能源汽车,海外的需求也能够支撑景气赛道二季度业绩进一步的提升。
对光伏、新能源汽车赛道的投资机会怎么看?
大家可以去逢低关注新能源板块,二季度新能源的业绩可能会比一季度更好,不管是像光伏国内装机、海外出口预期,还是新能源汽车。所以大家还是应该逐步重视经济复苏链条基本面相关的一些数据。尤其经历了一季度的回调之后,我还是比较看好二季度顺周期、新能源板块的投资机会。
最近比较火热的中特估概念投资者可以怎么投资?
中特估相关的板块,这两天经历了前期连续快速的上涨之后,也开始出现了技术性的回调,回调并不是坏事,反而有可能会带来比较好的建仓时机。中特估更多的还是有基本面支撑、政策面支撑的,电信运营商、基建、油气、能源、安全这些领域的央国企。但是中特估并不是所有的央国企都要去布局,还是要看各个行业的基本面,所以我觉得大家要把中特股跟行业结合起来,所以不建议大家去买一篮子央国企打包的产品,还是建议大家关注更加细分的方向,比如基建、一带一路方向的指数产品,能源安全、资源方向的指数产品等。
#跌跌不休!新能源还有必要坚守吗?#
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