美股涨、美债稳，黄金涨，美元相对走弱，这一切都不是有有核心数据提前流出了，仅仅是处于美联储决策的核心中间地带的人员之一（沃勒）重申了一句“正确的废话：加息与否取决于非农与CPI的数据情况”。于是市场解读上周五其领导沃什的鹰可能也没有那么鹰。
对此，我还是之前的看法，老鹰也会护犊子，在加息最大用处可能仅限于“维护联储独立性牌坊”的背景下，非紧迫情况（比如通胀又加速了，就业特别强劲）大概率和我们一样，用时间换空间。虽然我不知道沃什和他的决策团队是不是“联合演戏”，但目前看至少实际情况是这样了。一个“不给指引让市场自己决定的，一心为老百姓压降通胀的鹰派”领头人，配合“随时可以自由表态的捧哏”手下，依然可以实现其表态“想鹰就鹰，想鸽就鸽，你还觉得它不是疯子”的效果。
昨晚GPT推出了其最新GPT-6 Astra模型，演示视频就是人们直接自然语言让ai工作。谷歌立刻更新其官方视频，名字就叫“Use your voice to get more done in Gmail, Docs, and Keep”，可能因为太匆忙，没来得及取名。虽然有些媒体说是无限接近AGI了，不过在我看来暂时算不上划时代更新，距离狭义的AGI还有距离。
但能看出头部AI的卷以及LLM持续快速进步的客观情况。当然“虽迟但到”的马斯克也来了，它的赛博出租车官宣视频也在今日凌晨放出。
不知道我们的遥遥领先什么时候可以把这个第一排只有一个屏幕（见封面）的对手拉开距离。
截至中午部分持仓/关注ETF情况：
操作省流版：
1.半导体芯片ETF：鹏华半导体芯片ETF C+2.5k
2.cpo+存储：鹏华创新驱动C+2k
3.全球科技：每日定投继续。
备注：ai龙头世界上还是不少，个人坚定继续增加境外股权占比。
止盈规则：
总体资金有限，设立个人止盈规则：
固收+止盈线6%，大A科技止盈线20%，红利、电池回本就走，金属另说；
美股（尤其是美股含量高的）额度原因暂时不做止盈；
亚洲方面，南方亚太指数20%止盈，国富亚洲同样额度受限暂不做赎回；
会尽量选择大涨时止盈，止盈后再酌情买入，AI主线一定只是暂别（含固收+，我坚定看好）。
今日详细操作和产品解读：
1、半导体芯片ETF：鹏华半导体芯片ETF C+2.5k
$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$
$鹏华国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012969)$
昨晚外围其实并不差，美股科技板块表现稳健。但今天A股半导体依然走弱，这确实有点“该涨不涨”的意思。
中美虽国情不同，但AI建设方向高度一致，依然处于合作和竞争并行状态。从语言模型公司开始大额融资，到大厂增加ai建设资本开支，套路都是一样的，只是规模和时间更少和晚。毕竟咱还没真遥遥领先，需要时间。
但稍微拉长看，这些AI基础的公司，是我国国家安全和未来自循环不可缺少的核心。即使因为外盘甚至内部发展的波动（可以直接参考美国科技股今年以来的巨大波动和分化），但涵盖国产整个产业链核心资产不会，甚至也不能弃疗。CPU/GPU算力方向的寒武纪、海光信息，晶圆制造的中芯国际，设备端的北方华创、中微公司，以及存储、光通信领域的多个龙头。在暂时没有英伟达、台积电、三星这些世界顶流企业背景下，我们只能靠自己，国产替代的方向没有变。变的只是情绪和筹码结构。跌下来的，反而是机会。
两个平台各1250，合计2500.
2、CPO：鹏华创新驱动C+2k
今天我们的芯片板块表现偏弱，鹏华创新驱动也受到了影响（按照季报看）。
在之前广谱炒芯片浪潮稍微势头放缓的结束时，存储与定制化芯片就已经被放在了新一轮的核心炒作目标。虽然由于整体科技股的回调，这个点近期表现偏弱。
但从业务逻辑上看，这个“隐身幕后”的角色，牢牢锁定“数据粮仓”和“专属芯片设计”的命脉。无论AI潮水涌向何方，数据总得有地方存、存得快，HBM、SSD、DRAM，样样都是硬通货。鹏华创新驱动持仓里的德明利、北京君正、兆易创新，都是这条存储链上实打实的“卖铲人”。
而且今年当谷歌提出TPU这类定制AI芯片后，逐渐成为大厂降本增效的利器，ASIC的需求持续。
其持仓芯原股份、长川科技、精智达这些布局，恰恰踩在AI芯片定制化和高阶测试的高壁垒环节上。踏踏实时做好基础，就是回调时候还能相信最大的底气。
快回到水上了，兄弟再加把油。
全球科技：
世界的ai龙头还是外面多，因此个人坚定继续增加境外股权。目前大部分持仓都在天天，有一个海外组合“奶爸海外价值观”，少部分在支付宝和理财通。“海外价值观”组合持仓占比见下图。
全球科技开放额度进一步“吃紧”，有合适的产品欢迎大家推荐给我。
$银华数字经济股票发起式C(OTCFUND|015642)$
$华夏全球科技先锋混合(QDII)C(OTCFUND|024239)$
$广发全球精选股票(QDII)人民币C(OTCFUND|021277)$
$国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(OTCFUND|021842)$
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