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发表于 2023-08-14 09:37:35 股吧网页版 发布于 广东
周期轮动每周谈:重要数据低于预期,油气价格整体走高——08.14


过去一周A股市场震荡下行,上证指数再度跌破3200点。行业方面,所有申万一级行业均下跌,跌幅较小的板块主要是油气、煤炭、交运、基础化工、公用事业等板块,跌幅居前板块是通信、汽车、建筑材料、家电、房地产、机械、电子、计算机、非银金融等。跌幅都超过了4%。市场情绪再度转弱,美元反弹,北向资金连续5天净流出。

宏观:

社融数据:8月11日,央行发布2023年7月社融及金融统计数据,社融存量同比增速8.9%,7月社融增量0.53万亿元、新增人民币贷款0.35万亿元。
信贷边际走弱,社融增速或将触底。7月社融(存量)同比增速环比-0.1pct,7月新增社融同比少增0.27万亿元。拆解社融(增量)结构,信贷明显走弱,政府债券仍为主要支撑项。不过,7月信贷边际走弱,一定程度上是节奏问题,6月季末冲量对信贷有所透支,且上半年对公投放强,项目储备消耗较多。从全年来看,金融对实体支持力度仍较大,前7个月人民币贷款增加16.08万亿元,同比多增1.67万亿元。同时,后续政府债券在基数效应、政策激励下有望实现多增。22年地方政府债发行节奏靠前,而今年1-7月发行平缓,节奏错开;近期财政部提出“将指导地方加快专项债券发行使用节奏”,后续专项债投放有望提升。

行业:

油气:国际原油价格延续上行,天然气价格大涨。  OPEC再次声称2024年石油需求将维持强劲,在俄罗斯和沙特没有改变石油减产计划的背景下,和上周的逻辑类似,市场预期未来石油供需关系紧张,原油价格延续走高。

天然气:国际方面,当地时间周三(8月9日),欧洲天然气价格一度上涨40%,创下2022年3月以来最大涨幅,当日收涨28.2%,主要原因是澳大利亚工人罢工引起市场对于LNG出口供给的担忧,次日TTF指数有所回落。此次TTF暴涨系短期扰动,中长期看,虽然欧洲当前库存率较高,但考虑到挪威天然气设施维护长于预期,叠加荷兰计划逐渐关停格罗宁根气田,不排除欧洲今冬天然气会迎来进一步短缺的可能;国内方面,超大特大城中村改造意见出台,天然气下游需求有望进一步扩大。天然气顺价改革持续推进,赣州市出台管道气联动办法,无需听证会可进行价格联动。

化工:炼油板块,国内成品油零售限价上调落实,成品油延续上涨。汽油方面,周内零售限价上调预期指引市场,汽油价格高位坚挺。化工品整体上涨,光伏EVA、纯苯、丙烯腈表现较优。PE方面,成本和供需博弈下,市场价格涨跌互现。PP方面,成本端支撑强势,但需求利空明显,价格维稳运行。EVA方面,光伏EVA需求提升,价格上行,但发泡EVA需求跟进不足,价格环比持平。纯苯方面,成本和供应端支撑强势,市场价格上行。

#大盘又跳水 你慌了吗?#


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发表于 2023-08-14 10:27:09 发布于 浙江
行情比较冷清,还是多看少动比较好
发表于 2023-08-14 10:04:01 发布于 江苏
社融的数据弱了些,市场还是缺乏信心呐
发表于 2023-08-14 09:47:34 发布于 天津
每周打卡,谢谢冬总分享
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