文 望京博格(转载请注明出处)
一、现实版的“凿壁借光”
最近钱比较难赚。
直播的时候,大家都抱怨生活进入Hard模式。
博格就给大家分享一个故事:
博格是82年出生的人,虽然自己没有赶上当年“下岗”,父母也比较幸运没“下岗”,但是博格同学的父母有下岗的。
博格有个同学每天都是在学校把作业写完,有时写到很晚才回家,起初博格觉得这个同学很勤奋。
后来通过其他途径才知道,他父母下岗了,家里为了省钱晚上都不开灯的,也就没有办法写作业了。
听到这件事的时候,(上初中的)博格心中还是五味杂陈的。“凿壁借光”这个词也就在书里面看过,真没想到现实中会发生。
直播的时候,有网友留言:
“经历过家里没钱交电费,拔冰箱插座的事情。”
博格讲这个故事目的,其实就是想告诉大家,我们的生活水平无论如何都还是进步的,而且(一档)阶梯电价还是非常便宜的,起码交不起电费这个事情很少见了,博格小时候也经历过类似困难(这里就不分享了)。
中国从1990年开始,连续20年的时间,GDP增速保持8%以上,这个在全球经济历史上称之为奇迹。
我们60后、70后、80后都是受益这个“奇迹”。但凡是奇迹就是非常态的,大家不能把“奇迹”当做常态。日本,美国经济增速保持在3%之下持续20多年了,这个才是正常情况。
未来,要适应低增速高质量的发展,对于普通人或许就是“工资不涨活越来越多”也会成为常态。
我们一起面对真实社会的拷打吧。
二、AI为啥带不动“中概”
过去几个月,信创与游戏涨了很多了,本以为应该持续调整一段时间了,没想到,今天游戏、软件相关的指数都收红了。
最近,经常有人问博格:
“AI为啥带不动中概?”
博格专门去查了一下。
中证游戏指数覆盖市值为5000亿元;
中证软件指数覆盖市值为16000亿元;
中概互联指数覆盖市值为91000亿元;
在A股,游戏与软件过去几年持续处于低迷之中,在底部盘整了2-3年,这次受到AI概念影响,吸引了很多资金,上涨过程中基本没有遇到啥阻力。
最近三个月:
软件累计涨幅30%;
游戏累计涨幅65%。
看看软件指数市值1.6万亿,游戏指数市值0.5万亿。通常在市场炒作的时候,市值越小的涨幅越大。
“AI为啥带不动中概?”的答案:
中概市值接近10万亿,而且日本人持续卖阿里、南非人持续卖腾讯。近半年中国电信港股涨了50%,坡村人都开始卖电信了。
现在,市场处于存量博弈,没有啥新增资金,能持续炒作一下游戏、软件热点就不错了。
博格内心纠结:
一边希望:信创持续上涨,能给市场带来增量资金;
一边希望:信创回调一些,资金再加点仓。
关于中概,阿里与腾讯都是优质的中国企业,一定都会涨起来的,关键就是时间问题了。
三、市场温度与行业估值
市场温度快43摄氏度了,博格最近卖的多,买的少。
略微降低了一些仓位,具体操作见周报吧。
统计数据不易,大家点赞支持。
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。