您好，易方达沪深300精选增强A为指数增强型股票基金，在控制跟踪误差的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。基金的净值由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算，不完全等同于标的指数的涨跌。基金季报中披露的重仓股是截至报告期末的持仓情况，在基金运作过程中，基金经理可能会根据市场情况和判断进行调仓，因此基金净值表现与指数不完全一致是正常的。7月20日基金的单位净值为1.2468元，日跌幅为0.34%，7月21日基金的单位净值为1.3064元，日涨幅为4.78%。