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$民生加银医药健康股票A[009898]$ 你们是手工调了以后再显示的吗？人家一般每天晚上19点多就显示净值了，你们要延迟一两个小时才显示净值，这又是为什么！大家赚钱都不容易，你们好意思这么割韭菜吗？
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发表于 2024-04-02 11:17:08
发布于 广东
您好亲，首先，基金公司不可能存在手工调整后再显示的情况的。
其次，基金净值数据披露过程是非常严谨和严格的，来保证其正确性，一直以来，净值数据披露时点并非某一固定值。基金净值数据是需要经过是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后方可正式披露。
其次，基金净值数据披露过程是非常严谨和严格的，来保证其正确性，一直以来，净值数据披露时点并非某一固定值。基金净值数据是需要经过是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后方可正式披露。
发表于 2024-04-02 20:01:13
发布于 浙江
民生加银基金 :
您好亲，首先，基金公司不可能存在手工调整后再显示的情况的。其次，基金净值数据披露过程是非常严谨和严格的，来保证其正确性，一直以来，净值数据披露时点并非某一固定值。基金净值数据是需要经过是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到...
你们看，今天是降了，就这么快出净值了！
发表于 2024-04-03 09:48:38
发布于 广东
基民l2108o7988
:
你们看，今天是降了，就这么快出净值了！
您好亲，基金净值披露时点不是固定值哈，在基金合同的“估值程序”中有（七）基金净值的确认，在基金合同的第105页有相关说明，内容如下：
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
基金合同链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202007311395446551_1.pdf
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
基金合同链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202007311395446551_1.pdf
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