【复杂投资的悲观是本性,2024.0613】
#海外投资俱乐部#
对投资本身就是偏悲观。人的本心不堪波动的反复折磨,负面情绪积累颇多。
基民贴吧的情绪一致性往往是反面提醒,所以笔者糖宝往往不care这些情绪价值。一致性判断会侵蚀市场原本不多的理性(市场大多数非理性的)
投资这件事与人的日常社交可能是有些违背的,社牛往往更处于hard模式。这并不代表情商和财商是鱼和熊掌,没有非黑即白,就像世间很多事没有因果关联,如果说有,拿铁因子们的颗粒度也很小。
一些基于自己数学模型和市场情绪,去做短期套利。比如基于对岸联储未来肯定要降息,以及目前的供需关系不平衡,铜价上升空间被认为都很大,小K团队预测2025年伦铜可能上15000。这个过程肯定存在剧烈波动的,笔者糖宝相信,对岸联储会基于数据和言论不断作对冲,中间起起落落很正常。
一些复杂的投资标的多做更加长远的情景假设。比如越南市场,如果今年VN(I)30突破1400,甚至1500,笔者糖宝会考虑将将C逐渐卖出,甚至是全部……原因是它短期上涨远远超过企业实际经营增长。再从宏观基本面数据判断,也不足以支撑。
那么如何简单判断它的企业实际增长?有人会问你看,今年它已经涨了20%已经超过企业的实际成长,为什么不卖?这里存在一定市场资金泡沫,我们要有一定冗余度,不然牛市的带来的股价上涨你酒彻底放弃了。
个人的最大冗余度可能都不相同,笔者糖宝喜欢3倍-4倍吧,具体个股和宽基指数肯定不同的。提前出门降低预期准没错,不至于被反复套牢高位。
基金投资收益获得是多方面的,而不基金经理。笔者糖宝经常看到有人在吐槽经理,这些情绪完全无关紧要,足以说明笔者糖宝对人性偏悲观判断。
你要想打败市场的收益,就需要超越市场的洞见。
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