2023年上半年整体市场弱,除了少部分的行业比如TMT录得一定程度上涨,基金重仓股整体以回调为主,前几年重仓的行业比如新能源、医药、消费整体回调幅度大,我们去年底以及一季度认为今年分子分母双击,但是整体来说,市场走势低于我们年初预期,组合配置二季度整体变化不是很大,主要还是增加了新能源的配置,围绕业绩高增长、低估值的优质龙头布局,相对均衡的配置在新能源尤其特斯拉产业链、医药、TMT等板块。