$民生加银持续成长混合C[007732]$不懂就问：此基含港股，放假期间港股计入
$民生加银持续成长混合C[007732]$ 不懂就问：此基含港股，放假期间港股计入基金涨跌吗？怎么放假期间净值没有变化？今天港股大跌不会又拉低净值吧？
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发表于 2024-10-08 16:17:30
发布于 广东
基民73132u7I18 :
意思是国庆期间涨的不算，今天跌的全算
您好亲，并非这个意思；首先在交易机制下，国内A股市场和港股通机制下都是休市、不交易的，故本基金亦不交易。其次，基金具体投资标的层面，如果某些部分投资标的资产在国庆期间存在涨跌幅，自然会计价到其所持资产中，最终统计入到净值中。最后，从基金净值变化角度，基金净值的变化只有在正常交易日才会显示，投资者才能了解到基金净值的变化。
发表于 2024-10-08 15:45:20
发布于 浙江
民生加银基金 :
您好亲，国庆期间国内A股和港股通机制下休市，这里需要备注下：本基金只能投资于港股通机制下的港股标的股票，24年国庆7天（即24年10月1日至7日）是2024 年非港股通交易日。因此，本基金在此国庆期间内也是暂停申购、赎回转换的，国庆期间本基金也不会出现净值变化。另外，净值的变化需...
意思是国庆期间涨的不算，今天跌的全算
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