怎么和场内ETF净值每次都差很多啊?
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发表于 2026-07-17 11:07:31
发布于 广东
您好,易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,T日净值情况一般在T+1日下午16点开始陆续披露。您看到的场内ETF净值是易方达中证海外中国互联网50ETF(代码:513050)的净值,本基金作为其联接基金,主要通过投资于该目标ETF来跟踪指数,其净值表现与目标ETF的净值紧密相关。两者净值披露时间可能存在细微差异,但整体趋势一致,请您以实际披露的净值为准。若您关注的是二级市场价格,二级市场价格是在基金净值基础上,受供求关系影响上下波动的。通常来说,若供大于求,价格会在净值波动基础上下跌,若供小于求,则价格会在净值波动基础上上涨。
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