公告日期:2020-10-23
广发基金管理有限公司关于广发新兴产业精选灵活配置混 合型证券投资基金新增 C 类基金份额并相应修改基金合同
的公告
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 9 月 14 日经中国证监
会证监许可[2015]2110 号文准予募集注册,于 2016 年 1 月 29 日成立运作。该基金的基金管理人为广发基
金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。为了更好地满足投资者投资需求,经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于
2020 年 10 月 23 日起,增设 C 类基金份额(基金代码:010433),原份额转为 A 类基金份额,并对《基
金合同》进行相应修改(详见附件)。
一、新增 C 类基金份额情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常情况下,
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
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