广发基金管理有限公司关于旗下基金投资科锐国际(300662)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-29
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资科锐国际(300662)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")
旗下基金参与了北京科锐国际人力资源股份有限公司(科锐国际,代码:300662)
非公开发行股票的认购。北京科锐国际人力资源股份有限公司已于 2021 年 7 月
27 日发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次
非公开发行股票的相关信息公告如下:
认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期
净值比例 值比例
广发新兴产业精选灵活
配置混合型证券投资基 110,393 5,952,390.56 0.52% 5,316,526.88 0.47% 6 个月
金
广发稳健回报混合型证
券投资基金 529,887 28,571,507.04 0.33% 25,519,357.92 0.30% 6 个月
广发聚鸿六个月持有期
混合型证券投资基金 220,786 11,904,781.12 0.46% 10,633,053.76 0.41% 6 个月
广发创业板两年定期开
放混合型证券投资基金 110,393 5,952,390.56 0.57% 5,316,526.88 0.51% 6 个月
广发稳健增长开放式证
券投资基金 662,359 35,714,397.28 0.15% 31,899,209.44 0.13% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 7 月 28 日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021 年 7 月 29 日
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