先回顾一下市场,昨夜美国公布的7月未季调CPI同比增长8.5%,预期为增长8.7%,前值为增长9.1%,美股迎来一个大利好。这是什么意思呢?
简单说,由于美联储之前一系列的加息,导致美元指数上涨,抑制通货膨胀。7月居民消费指数(CPI)回落,说明通胀得到有效抑制,后续美联储加息可能会减弱,随后美元指数大跌,美股三大指数直接大涨。同时,美股纳斯达克指数和纳斯达克100指数一起进入技术性牛市。
这些对于A股来说也是一个利好,毕竟美国高通胀率,影响了全球市场,A股之前也是受到这个影响持续回落。现今这个影响减弱了,A股的利空因素就减少了,这对于后续A股上涨是有好处的。
行业板块方面:
半导体 $招商移动互联网产业股票基金A$
半导体近期市场热度一直居高不下,大家都知道大头对于半导体的看法,上周五我是止盈半导体的(可能我是做错了),现今就是找机会在上车继续做短线了。不过,我发现似乎市场不给我机会,依然再持续上涨,这就让我很尴尬了。所以后续我也会看情况,到底选择追涨,还是不追涨。
同时,近期也有人问,现今半导体基金表现有很大的区别,有的半导体底部反弹只有十几个点,比如诺安成长、银河创新成长混合;有的半导体底部反弹那已经超过50%,比如$招商移动互联网产业股票基金A$ ,近一月收益率18.24%、近三月为48.55%、底部反弹至今超50%以上,这是为什么呢?带着这个疑问,大头也好好研究了一下,我发现就算都是投资科技和半导体芯片的基金,也是有明显的不同。
举个例子,从重仓股来看,诺安成长主要偏向于消费电子方向,主要是韦尔股票、卓胜微、兆易创新、中芯国际等头部消费电子股;而招商移动互联网产业股票主要偏向于半导体设备方向,比如北方华创、长川科技、北京君正等半导体设备股。现今,半导体板块上涨的逻辑并非在消费电子方向,主要还是在“半导体芯片国产替代化”,这对于半导体设备更加利好,所以从表现来看,现今后者迎合市场主流,表现也会较为强势。
至于现今半导体处境,面临的两个重要的问题,第一个就是半导体芯片“砍单潮”依然存在,这对于消费电子方面影响很大;第二个是半导体国产替代化迫在眉睫,这对于半导体设备方向又是利好的。所以,我个人现今会更关注半导体设备方向,这样我的投资思路也会更加清晰了。
白酒 招商中证白酒指数(LOF)A
白酒大头已经重仓了,关于白酒后续怎么样,我先不管。反正我的目标是9月10日以后的旺季行情。毕竟,中秋节后白酒进入旺季,理论上看是涨多跌少的。
光伏
光伏今早表现较弱,应该是被新能源汽车带崩了。目前新能源汽车的焦点是会不会破位,今天收盘时需要看看新能源汽车能否稳住60日均线,否则后续就难办了。
军工
军工这波我们吃了很多肉。至于大家跑不跑,就看你们个人了,我是先准备拿到10月的。
最后,大头只做最真实的分享,投的每一个基金也会分享出来,不会遮遮掩掩。同时,我也会公布我的收益,无论是好是坏,不会P一张高收益图(永远一张图)去吸引大家看,我觉得这是真的有点不厚道了。当然,大头只分享自己的投资,不希望大家跟我投一样的基金,大家只要看我的板块分析,自己找基金投就好了。
OK!大头每天都会花费很多时间去整理和总结市场,市场关键点位都会提示的,希望大家看完后,能够伸出发财的小手帮小弟点赞+关注。