您好，感谢您的关注。根据基金合同等文件，本基金通过“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、“事件驱动模型”等各类量化模型进行选股投资、并不断优化修正，力争在有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
当前可以看到是基金一季报披露的截至3月末的重仓持股情况，由于本基金是量化选股的投资策略、调仓换股节奏或许比非量化主动型基金要快一些，以上持仓信息仅供参考、不代表最新持仓。基金经理和投研团队会继续做好工作，力争为大家创造好的持有体验。