公告日期：2021-05-01

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
上海瀚讯（300762） 非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方致远混合型
证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方宝顺混合型证券投资基金、
南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、
南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方誉享一年持有期混合型证券投资基
金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉丰 18 个月持有期混合型证
券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型
证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方誉尚一年持有期混
合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方军工改革灵活配置混合
型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资
基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型
证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方消
费升级混合型证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方瑞合三年
定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方兴润价值一年持有期混合型
证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)和南
方全天候策略混合型基金中基金(FOF)参加了上海瀚讯信息技术股份有限公司非
公开发行 A 股的认购。
上海瀚讯信息技术股份有限公司已于2021年4月29日发布《非公开发行股票
发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将
上述基金获配上海瀚讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
序 号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型证
券投资基金
57,997.00 1,884,902.50 0.88% 2,258,983.15 1.05% 6 个月
2 南方潜力新蓝筹混合型证
券投资基金
28,999.00 942,467.50 0.59% 1,129,511.05 0.70% 6 个月

3 南方绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资
基金
86,996.00 2,827,370.00 0.20% 3,388,494.20 0.24% 6 个月
4 南方利众灵活配置混合型
证券投资基金
86,996.00 2,827,370.00 0.30% 3,388,494.20 0.36% 6 个月
5 南方量化成长股票型证券
投资基金
28,999.00 942,467.50 0.43% 1,129,511.05 0.52% 6 个月
6 南方利达灵活配置混合型
证券投资基金
57,996.00 1,884,870.00 0.27% 2,258,944.20 0.33% 6 个月
7 南方利安灵活配置混合型
证券投资基金
57,996.00 1,884,870.00 0.30% 2,258,944.20 0.36% 6 个月
8 南方智造未来股票型证券
投资基金
28,999.00 942,467.50 0.90% 1,129,511.05 1.08% 6 个月
9 南方中证 500 量化增强股
票型发起式证券投资基金
57,997.00 1,884,902.50 0.29% 2,258,983.15 0.35% 6 个月
10 南方安颐混合型证券投资
基金
57,996.00 1,884,870.00 0.23% 2,258,944.20 0.28% 6 个月
11 南方现代教育股票型证券
投资基金
347,981.00 11,309,382.50 1.43% 13,553,859.95 1.71% 6 个月
12 南方军工改革灵活配置混
合型证券投资基金
1,358,053.00 44,136,722.50 1.60% 52,896,164.35 1.92% 6 个月
13 南方安睿混合型证券投资
基金
57,997.00 1,884,902.50 0.25% 2,258,983.15 0.3……
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