华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-25
华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了天山铝业集团股份有限公司(证券简称:天山铝业,代码:002532)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资天山铝业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 限售期
净值比例 值比例
华夏红利混合 型证 券投 9,549,618.00 62,549,997.90 0.72% 68,184,272.52 0.79% 6个月
资基金
华夏希望债券 型证 券投 763,359.00 5,000,001.45 0.31% 5,450,383.26 0.33% 6个月
资基金
华夏经典配置 混合 型证 1,526,718.00 10,000,002.90 1.08% 10,900,766.52 1.17% 6个月
券投资基金
华夏盛世精选 混合 型证 1,526,718.00 10,000,002.90 0.91% 10,900,766.52 0.99% 6个月
券投资基金
华夏鼎沛债券 型证 券投 2,290,076.00 14,999,9......
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