公告日期：2018-04-21

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“韵达股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“韵达股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准韵 达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2340号）。根据《韵达 控股股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理有 限公司认购数量6,035,976股，限售期12个月。截至2018年4月20日，公司旗下基金持有“韵达股份（002120）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本 账面价

持股数 总成本 账面价值 占基金 值占基 限售

基金简称 （股） （元） （元） 资产净 金资产 期(月

值比例 净值比 )

例

嘉实泰和混合型证券 12

投资基金 276,729 10,999,977.75 11,992,049.78 1.01% 1.10%

嘉实优化红利混合型 12

证券投资基金 999,999 39,749,960.25 43,334,955.23 1.20% 1.30%

嘉实新兴产业股票型 12

证券投资基金 201,257 7,999,965.75 8,721,470.66 1.05% 1.14%

嘉实主题精选混合型 12

证券投资基金 1,006,294 40,000,186.50 43,607,750.49 0.96% 1.08%

嘉实金融精选股票型 12

发起式证券投资基金 251,572 9,999,987.00 10,901,872.62 0.92% 1.01%

嘉实沪深300指数研

究增强型证券投资基 125,786 4,999,993.50 5,450,936.31 0.85% 0.93% 12

金

嘉实策略增长混合型 12

证券投资基金 503,144 19,999,974.00 21,803,745.24 0.51% 0.56%

嘉实智能汽车股票型 12

证券投资基金 50,314 1,999,981.50 2,180,357.19 0.88……
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