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发表于 2018-04-21 09:48:59 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-21

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“韵达股份”非公开发行股票的有关情况公告如下:

“韵达股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准韵 达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2340号)。根据《韵达 控股股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有 限公司认购数量6,035,976股,限售期12个月。截至2018年4月20日,公司旗下基金持有“韵达股份(002120)”本次非公开发行股票情况如下:

总成本 账面价

持股数 总成本 账面价值 占基金 值占基 限售

基金简称 (股) (元) (元) 资产净 金资产 期(月

值比例 净值比 )



嘉实泰和混合型证券 12

投资基金 276,729 10,999,977.75 11,992,049.78 1.01% 1.10%

嘉实优化红利混合型 12

证券投资基金 999,999 39,749,960.25 43,334,955.23 1.20% 1.30%

嘉实新兴产业股票型 12

证券投资基金 201,257 7,999,965.75 8,721,470.66 1.05% 1.14%

嘉实主题精选混合型 12

证券投资基金 1,006,294 40,000,186.50 43,607,750.49 0.96% 1.08%

嘉实金融精选股票型 12

发起式证券投资基金 251,572 9,999,987.00 10,901,872.62 0.92% 1.01%

嘉实沪深300指数研

究增强型证券投资基 125,786 4,999,993.50 5,450,936.31 0.85% 0.93% 12



嘉实策略增长混合型 12

证券投资基金 503,144 19,999,974.00 21,803,745.24 0.51% 0.56%

嘉实智能汽车股票型 12

证券投资基金 50,314 1,999,981.50 2,180,357.19 0.88……
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