公告日期：2023-04-23

方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正证券金立方

基金主代码 970009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月07日

报告期末基金份额总额 1,420,375,286.73份

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资
投资目标 安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
投资策略 策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策
略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×4
0%

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低
风险收益特征 于股票型基金、集合计划，高于债券型基金、集合
计划和货币市场型基金、集合计划。

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正证券金立方A 方正证券金立方C

下属分级基金的交易代码 970009 970010

报告期末下属分级基金的份额总 4,051,275.67份 1,416,324,011.06份

额
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

方正证券金立方A 方正证券金立方C

1.本期已实现收益 -186,134.58 -50,123,102.75

2.本期利润 -50,783.66 -11,199,922.72

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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