公告日期：2024-10-17

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基金自2015年1月1日至2024年9月30日之历年表现 -A1美元类别(仅供参考,不代表其基金类别表现)
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表现
2015 +0.8% +1.2% +1.1% +11.2% -0.7% -1.8% -6.4% -9.5% -1.6% +6.4% -3.8% +0.9% -3.7%
2016 -10.5% -1.7% +9.7% +0.4% -2.7% +2.6% +4.1% +2.0% +2.3% -2.2% -0.6% -2.3% -0.2%
2017 +6.3% +3.2% +1.7% +1.1% +2.8% +1.9% +3.5% +0.4% +1.0% +3.3% +1.2% +2.4% +32.9%
2018 +6.8% -4.8% -1.1% -0.0% +0.8% -5.5% -0.5% -2.4% -1.2% -11.3% +6.0% -0.5% -14.2%
2019 +5.3% +3.1% +3.3% +1.6% -7.5% +5.1% -2.4% -6.3% +1.8% +4.2% -1.0% +8.0% +14.9%
2020 -6.1% -3.0% -13.1% +5.8% -2.1% +7.5% +7.7% +3.5% -1.7% +2.7% +9.0% +5.5% +13.9%
2021 +2.6% +4.5% +0.1% +3.0% -0.1% -0.8% -5.0% +1.8% -1.2% -0.6% -2.4% +1.8% +3.5%
2022 -0.4% -0.7% -4.1% -5.1% 0.0% -4.7% -2.8% -2.7% -11.9% -6.1% +20.9% -0.1% -18.9%
2023 +9.9% -4.3% +3.9% +1.5% -4.3% +2.0% +4.7% -7.6% -1.6% -6.2% +4.7% +2.8% +4.1%
2024(年初至今) -4.2% +6.6% +0.2% +2.7% +2.4% +3.5% -1.9% +1.6% +7.1% +18.7%
本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
惠理高息股票基金
基金类型:香港互认基金
每单位净值 :P累积人民币类别- 13.3715 P累积人民币对冲类别- 13.0519 P累积美元类别- 10.0382
基金资产总值 :15.4亿美元
2024年9月
HHH
晨星星号评级TM1
截至30-09-2024
投资目标
本基金的主要投资于亚洲区内较高回报的股票证券及债务组合,为单位
持有人提供资本增值。
基金成立至今表现 -A1美元类别(仅供参考,不代表其基金类别表现)
%
0
200
400
600
1,200
1,000
800
-100
+1021.9%
+585.6%
2002 2018 2020 2022 2024 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004
+717.3%
本基金(A1类别美元)
MSCI所有国家亚洲(日本除外)指数(净总回报)2
MSCI所有国家亚洲(日本除外)高息指数(净总回报)3
资产净值及代码
类别
4 每单位净值 基金代码
P累积人民币类别 13.3715 968064
P每月派息人民币类别 10.7635 968065
P每月派息人民币对冲类别 10.3834 968066
P累积人民币对冲类别 13.0519 968067
P累积美元类别 10.0382 968068
A1美元类别(仅供参考) 111.04 不适用
基金表现
A1美元
类别*
(仅供参考)
P累积
人民币
类别
#
P累积
人民币
对冲类别
#
MSCI 所有
国家亚洲
(日本除外)指数
(净总回报)
2
*
(仅供参考)
MSCI 所有国家
亚洲(日本除外)
高息指数
(净总回报)
3
*
(仅供参考)
三年 -1.0% – – +1.9% +27.0%
五年 +31.6% – – +37.3% +48.0%
十年 +52.7% – – +68.7% +63.9%
P类成立至今总回报 – +33.7% +30.5% +41.6% ……
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