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惠理高息股票基金P累积人民币类别吧 of968064 | 股票型     购 买 申购费率： 2.50% 0.25% 1折 10元起
  • 单位净值（2025-02-28）：13.0986元 -2.07%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：何民基
  • 管理人：惠理基金(香港)
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44 0 公告 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告(2025年1月) 基金资 02-28 17:26
43 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-27基金净值公告 基金资 02-28 16:51
385 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-28基金净值公告 基金资 02-28 00:00
423 0 公告 惠理高息股票基金P类1月月报 基金资 02-28 00:00
36 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-26基金净值公告 基金资 02-27 17:11
38 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-25基金净值公告 基金资 02-26 16:51
37 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-24基金净值公告 基金资 02-25 16:51
52 0 公告 惠理高息股票基金：2025招募说明书 基金资 02-21 18:26
52 0 公告 惠理高息股票基金：2025产品资料概要 基金资 02-21 18:26
48 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-20基金净值公告 基金资 02-21 16:51
436 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-21基金净值公告 基金资 02-21 00:00
57 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-19基金净值公告 基金资 02-20 17:51
59 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-18基金净值公告 基金资 02-19 17:11
64 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-17基金净值公告 基金资 02-18 16:51
55 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-13基金净值公告 基金资 02-14 16:51
337 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-14基金净值公告 基金资 02-14 00:00
73 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-12基金净值公告 基金资 02-13 17:51
58 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-11基金净值公告 基金资 02-12 16:51
61 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-10基金净值公告 基金资 02-11 16:51
296 2 大家新年好，我的新年目标是财富升值，新年新气象，目 清流财 02-10 18:42
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75 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-06基金净值公告 基金资 02-07 17:11
495 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-07基金净值公告 基金资 02-07 00:00
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84 0 公告 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告(2024年12月) 基金资 01-27 16:46
498 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-27基金净值公告 基金资 01-27 00:00
90 0 公告 关于惠理高息股票基金更新内地基金文件的公告 基金资 01-24 18:06
76 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-23基金净值公告 基金资 01-24 17:11
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3101 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-24基金净值公告 基金资 01-24 00:00
77 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-22基金净值公告 基金资 01-23 17:11
68 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-21基金净值公告 基金资 01-22 16:51
77 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-20基金净值公告 基金资 01-21 18:11
511 0 公告 惠理高息股票基金P类12月月报 基金资 01-20 00:00
77 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-16基金净值公告 基金资 01-17 20:16
543 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-17基金净值公告 基金资 01-17 00:00
85 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-15基金净值公告 基金资 01-16 17:51
77 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-14基金净值公告 基金资 01-15 17:31
75 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-13基金净值公告 基金资 01-14 18:11
101 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-09基金净值公告 基金资 01-10 17:09
459 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-10基金净值公告 基金资 01-10 00:00
78 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-08基金净值公告 基金资 01-09 16:51
84 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-07基金净值公告 基金资 01-08 17:09
69 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-06基金净值公告 基金资 01-07 17:11
97 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-02基金净值公告 基金资 01-03 16:51
440 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-03基金净值公告 基金资 01-03 00:00
86 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-31基金净值公告 基金资 01-02 18:36
80 0 公告 关于惠理高息股票基金收益分配的公告(2024年12月) 基金资 01-02 18:31
96 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-30基金净值公告 基金资 12-31 17:11
94 0 公告 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告(2024年11月) 基金资 12-31 09:16
127 0 公告 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停 基金资 12-30 09:19
499 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-27基金净值公告 基金资 12-27 00:00
122 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-23基金净值公告 基金资 12-24 18:56
323 0 公告 关于惠理高息股票基金2025年收益分配日期的公告 基金资 12-24 18:26
1406 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-24基金净值公告 基金资 12-24 00:00
127 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-19基金净值公告 基金资 12-20 17:11
417 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-20基金净值公告 基金资 12-20 00:00
131 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-18基金净值公告 基金资 12-19 17:11
117 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-17基金净值公告 基金资 12-18 17:11
108 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-16基金净值公告 基金资 12-17 17:11
580 0 公告 惠理高息股票基金P类11月月报 基金资 12-17 00:00
118 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-12基金净值公告 基金资 12-13 16:51
118 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-13基金净值公告 基金资 12-13 00:00
154 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-11基金净值公告 基金资 12-12 17:11
130 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-10基金净值公告 基金资 12-11 17:11
133 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-09基金净值公告 基金资 12-10 16:51
142 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-05基金净值公告 基金资 12-06 18:56
186 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-06基金净值公告 基金资 12-06 00:00
141 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-04基金净值公告 基金资 12-05 16:51
136 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-03基金净值公告 基金资 12-04 17:31
145 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-02基金净值公告 基金资 12-03 17:11
149 0 公告 关于惠理高息股票基金收益分配的公告(2024年11月) 基金资 12-02 17:46
144 0 公告 关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告(2024年10月) 基金资 11-29 17:46
141 0 公告 惠理高息股票基金：2024-11-28基金净值公告 基金资 11-29 17:11
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-02-2813.0986-2.07%
2025-02-2713.37570.04%
2025-02-2613.37010.81%
2025-02-2513.2630-1.16%
2025-02-2413.4185-0.56%
查看更多
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 台湾积体电路制造...8.7%
2 中国电信股份有限...5.9%
3 Samsung Electron...5.7%
4 中国建设银行股份...5.4%
5 中国建筑国际集团...4.5%
6 中国光大环境集团...2.8%
7 Hyundai Motor Co2.7%
8 香港电讯信托与香...2.2%
9 远东宏信有限公司2%
10 友邦保险控股有限...1.9%
持仓截止日期：2025-01-31
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