公告日期：2024-04-30

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
惠理高息股票基金
惠理高息股票基金 – 产品资料概要 1
发行人:惠理基金管理香港有限公司 2024 年 4 月
惠理高息股票基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供有关本基金的重要资料。
本概要为销售文件的一部分,须与惠理高息股票基金招募说明书一起阅读。
本基金拟收取业绩表现费。
请勿单凭本概要作投资决定。
资料速览
基金管理人: 惠理基金管理香港有限公司
受托人及保管人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 天弘基金管理有限公司
交易频次: 内地销售的每个交易日
基金类别: 常规股票型基金
基础货币: 美元
在内地发售的份额类别: P累积人民币类别
P每月派息人民币类别
P累积人民币对冲类别
P每月派息人民币对冲类别
P累积美元类别
P每月派息美元类别
P累积港元类别
P每月派息港元类别
在内地发售的份额类别的计价货币: P累积人民币类别、P 每月派息人民币类别、P累积人民币对冲类别
P每月派息人民币对冲类别—人民币
P累积美元类别、P每月派息美元类别—美元
P累积港元类别、P每月派息港元类别—港元
全年经常性开支比率
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: 不包括业绩表现费 包括业绩表现费
P累积人民币类别 1.46%
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1.46%
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P每月派息人民币类别 1.46%
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1.46%
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P累积人民币对冲类别 1.46%
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1.46%
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P每月派息人民币对冲类别 1.45%
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1.45%
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P累积美元类别 1.46% ^^ 1.46% ^^
P每月派息美元类别 1.46% ^^ 1.46% ^^
P累积港元类别 1.46% ^^ 1.46% ^^
惠理高息股票基金 – 产品资料概要 2
P每月派息港元类别 1.46% ^^ 1.46% ^^
收益分配政策: P 累积人民币类别、P 累积人民币对冲类别、P 累积美元类别和 P 累积港
元类别:
基金管理人目前不打算从相关份额类别中作出收益分配。
P 每月派息人民币类别、P 每月派息人民币对冲类别、P 每月派息美元类
别和 P 每月派息港元类别:
基金管理人目前拟每月酌情作出收益分配。
就 P 每月派息人民币类别、P 每月派息人民币对冲类别、P 每月派息美元
类别和 P 每月派息港元类别而言,收益分配可从相关类别的资本中支付,
并可能导致相关份额类别的份额净值即时减少。
申购限额、赎回限额及最低持有份额限制:
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言,目前基金管理人尚未就名义持
有人层面规定本基金在内地销售的 P 类别的最低申购金额、最低赎回额
或最低持有额。基金管理人可在遵守信托契约、招募说明书之基金说明
书的前提下,经履行适当程序后就 P 类别规定或豁免名义持有人层面的
最低申购金额、最低赎回额及最低持有额。
对内地投资者而言,本基金的 P 类别的最低申购金额、最低赎回要求、
适用于部分赎回的最低持有额要求由内地代理人或内地销售机构设置,
内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
本基金的财政年度终结日: 12 月 31 日
#
经常性开支比率是于相应期间,以有关份额类别的开支总和占平均资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动
。将于每年年底支付(在适用情况下)的业绩表现费可能因市况而有所变动。资料更新至2024年3月27日。
^ 截至2023年12月31日止年度,并无须支付表现费。
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此数字是根据截至2023年12月31日止年度的开支计算。
^^ 截至2024年3月27日止尚未首次发售的份额类别或已发售但尚无内地投资者申购的份额类别。此经常性开支比率仅为估计
数字,并根据有关财政期间内具有类似收费结构的P累积人民币类别的经常性开支比率计算。实际经常性开支比率数字
可能与估计数字不同,且每年均可能有所变动。
本基金是什么产品
本基金原本是根据开曼群岛法律设立的单位信托基金。于 2016 年 4 月 22 日且自该日起,本基金的司法管辖区由
开曼群岛改为香港。本基金已于 2003 年 1 月 30 日获香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)认可,于
2019 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2019]2257 号文注册,准予在中国内地
销售。
目标及投资策略
目标
本基金旨在通过主要投资(即不少于本基金资产净值的70%)于……
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