公告日期：2023-11-13

上海东方证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金开通日常转换转出业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）决定

开放办理旗下部分基金份额的日常转换转出业务。现将相关事项公告如下：

一、日常转换转出业务的办理时间

1、自2023年11月16日（含）起，本公司开放办理下列基金份额的转换转出业务，不开放

办理转换转入业务。投资者可在开放日办理相关基金份额的转换转出业务（相关基金份额需

处于开放赎回状态）。

基金名称 基金简称 基金代码

东方红启元三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启元三年持有混合A 910007

额）

东方红启航三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启航三年持有混合A 910022

额）

东方红多元策略混合型证券投资基金（A类份额） 东方红多元策略混合A 910017

东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启阳三年持有混合A 910024

额）

东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启瑞三年持有混合A 910011

额） 披露日期

东方红启程三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启程三年持有混合A 910009

额）

东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启盛三年持有混合A 910006

额）

东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启恒三年持有混合A 910004

额）

东方红启华三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启华三年持有混合A 910021

额）

东方红内需增长混合型证券投资基金（A类份额） 东方红内需增长混合A 910028

东方红新源三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红新源三年持有混合A 910026

额）

东方红新海混合型证券投资基金（A类份额） 东方红新海混合A 910010

东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金（A类份 东方红启兴三年持有混合A 910005

额）

二、日常转换业务的业务规则

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情

况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份

额持有人承担。

假设由基金A（转出基金）转换至基金B（转入基金）：

（1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《开放式证券投资基金

销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例

赎回费=Σ（（转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬（如有））×赎回费率）

（2）申购补差费：

①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转

出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基……
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