公告日期:2015-06-29
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增中国国际金融股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告
为满足广大投资者的需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)协商一致,决定自2015年6月29日起新增中金公司代理本公司旗下基金的销售业务,并可在中金公司办理下述基金的开户、申购、赎回、基金转换业务,相关事项具体规则如下:
一、新增代销、开通转换业务适用基金范围
华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)
华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)
华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003;B类
630103)
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)
华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007;B类
630107)
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)
华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009;C类
630109)
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:166301;注:本基金未开通基金转换业务)
华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010)
华商主题精选股票型证券投资基金(基金代码:630011)
华商现金增利货币市场型基金(基金代码:A类630012;B类630112)华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630015)华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:630016)华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000279)
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000390)
华商双债丰利债券型证券投资基金(基金代码:A类000463;C类
000481)
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000541)华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000609)
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000654)
华商未来主题股票型证券投资基金(基金代码:000800)
华商稳固添利债券型证券投资基金(基金代码:A类:000937;C类000938)
华商健康生活灵活配置混合型基金(基金代码:001106)
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001143)
华商双翼平衡混合型证券投资基金(基金代码:001448)
二、基金转换业务
1、投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意中金公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。
2、基金转换业务的费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书和公司最新公告中规定的费率执行。
三、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:
1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2.证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。
4.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
6.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。
7.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露……
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