公告日期：2017-06-23

　　 中邮上证380指数增强型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称中邮上证380指数增强型证券投资基金

基金简称中邮上证380指数增强

基金主代码590007

基金合同生效日2011年11月22日

基金管理人名称中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》、

《中邮上证380指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日2017年6月13日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.552

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）38,400,735.06

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）19,200,367.53

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）4.500

有关年度分红次数的说明本基金本次分红为2017年度第一次分红

注：按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年6月26日

除息日2017年6月26日-

现金红利发放日 2017年6月28日

分红对象权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将

以2017年6月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所转换的基金份额于2017年6月27日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所

产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017年6月28日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益，申请申购的基金份额不享有本次分红权益。
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