您好，基金实时持仓情况属于非公开信息，季报仅披露季末的前5大债券持仓情况，只是占比一部分，不代表全部持仓，并不对应基金实际净值，基金经理会做动态管理，也可能会进行调仓管理。而净值计算是按照当日全部持仓进行核算的，我司官网上披露的净值都是由托管人复核无误后才对外公布的，我司严格按照基金估值政策和程序履行相关义务，数据真实有效。所以请您放心。