科技频频上涨,半导体还能上车吗?
我在管理产品的时候,会去比较各个行业各个市场机会的一个基本面和估值,通过风格的相对比较均衡来完成整个产品的回报和回撤的控制,更多的是以风格、投资方向来划分市场的一个机会。我把市场的方向分为4大方向,第一个方向是核心资产。
主要包括医药消费、新能源、半导体这些长期空间比较大、优质公司比较多的行业。那么我会比较明年这些行业里面的基本面和估值。
今年我是聚焦投资在新能源行业,年初基本上是非常低配消费和医药的,那么从明年来看,可能会在这些行业里面寻找估值和基本面的一个平衡。整个TMT行业估值已经来到了历史低位,在明年宏观经济的背景下,可能会有一次比较明显的机会。
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