行情反弹将近1周，医药行业的回暖已经是众人皆知，而另外一条行情主线也逐渐浮出，这就是信创产业。

信创产业是国内网络安全、数据安全基础，以及“新基建”的重要组成部分，具体包括：基础硬件（芯片及整机）、基础软件（操作系统、数据库、中间件）、应用软件（ERP、办公软件、OA等）、信息安全等。

当前各直管单位陆续出台了更细化的信创领域指导政策，不少机构预期2023年开始，信创产业将由党政合规市场过渡到在行业领域推广的新阶段。关系国计民生八大重点行业（金融、电信、电力、石油、交通、医疗、教育、航空航天）有望率先启动将IT系统向信创体系迁移的工作进程，信创产业将步入黄金发展期。

在这个预期下，信创产业在本轮反弹中表现强势，申万计算机行业指数从2022年10月11日到18日累计上涨了12.06%，在申万31个一级行业指数中排名第一，而医药生物行业在同时间区间涨幅为10.85%。

机构历史上一直有在10、11月份布局来年风口行业的行为，从信创产业当前的强势表现来看，我认为信创产业成为明年高景气度风口行业的可能性非常高。在此背景下，我筛选了二季度重仓计算机行业的主动权益型基金，筛选条件如下：

（1）成立时间在2022年以前；

（2）今年二季度第一重仓行业是计算机行业，且计算机行业持股比例>35%；

（3）基金规模（A/C合并统计）超过1亿。筛选下来，满足条件的基金仅有11只。

数据来源：蝶蜂数据

这11只基金中除了中庚价值先锋股票（012930）的基金规模达到了50.55亿之外，其他10只基金的规模都不超过10亿。

无论从重仓计算机行业的基金数量还是基金规模，都可以看出公募基金二季度在计算机行业上的配置比例非常低，在信创景气度拐点到来之际，未来计算机行业必然会获得资金的加仓。从某种程度上来说，计算机行业有着比医药更大的潜力。

我们再看下这10只基金的阶段收益率情况。

数据来源：蝶蜂数据，数据截止日期2022-10-17。

可以看到，11只基金中有10只基金近1周收益率超过了10%，同期申万计算机行业指数上涨了9.1%，重仓计算机行业的主动权益基金表现略好于指数。华夏互联网龙头混合是个例外，近1周收益率只有2.14%，表现远远弱与其他10只基金，猜测这只基金三季度调仓到其他行业去了，我们可以将它剔除我们的关注范围。

10只基金中涉及到的基金经理有7位，其中还包括了大家熟知的蔡嵩松和陆彬。蔡嵩松的诺安创新驱动混合（001411）二季度在计算机行业持股比例63.22%，近1周收益率最高，达到了15.89%，持股风格为大盘成长型。基金业绩表现和诺安成长如出一辙，大起大落，建议心脏不够强大的同学远离。

陈颖管理的基金有3只重仓了计算机行业，看陈颖历史上的持仓，也是长期超配计算机行业，持股风格为中盘混合型。

中庚价值先锋股票（012930）去年8月成立，时间较短。基金经理陈涛从业年限仅1.16年，管理的中庚价值先锋股票在计算机行业上一直维持着30%以上的仓位，持股风格为小盘成长型。

中欧电子信息产业沪港深股票（004616）是电子信息产业的主题基金，持仓以计算机和电子行业为主，持股风格偏大盘成长。

景顺长城李孟海从业年限7.64年，算是一名老将，从历史持仓来看，对计算机也有着比较明显的偏好，长期高配计算机、军工和医药行业，持股风格为小盘混合型。

华商计算机行业量化股票（007853）是正宗的计算机行业主题基金，二季度计算机行业持股比例达到72.69%，持股风格为大盘成长型。

汇丰晋信龙腾混合（540002）是陆彬在今年4月底接手的一只基金，二季度计算机行业持股比例35.59%。陆彬是一名优秀的新生代基金经理，从业年限3.42年，前两年业绩表现非常亮眼，管理规模也迅速飙升，当前管理规模达到了339亿。

当前值得关注的重仓计算机行业的10只基金就分享到这里，看好信创产业的同学可以及早布局。

注：本文的观点和内容仅出于传播信息的需要，不构成任何投资建议。投资有风险，加仓需谨慎。