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发表于 2021-06-08 20:29:30 股吧网页版
要不我也投降白酒算了

《大话西游》里至尊宝说:曾经有一份真挚的感情摆在我的面前我没有珍惜,等我失去的时候才追悔莫及,如果上天能给我一次再来一次的机会,我希望是一万年。

这话,套用到我对白酒的痛,一样适用,如果上天给我一次重新来过的机会,我会重仓白酒,重仓茅台,五粮液,汾酒,舍得......,如果给个时间,那么,死了都不卖。

话说,要不我也买点白酒吧,投降算了,大家有什么推荐吗?

哎,还是聊聊最近我对白酒的思考,对消费投资的思考吧,也许有些机会我们以后可以把握。

一、白酒是yyds

回顾2018年10月开启的这一轮牛市,券商,科技,还有医药我都有一定的收益,

唯独在白酒上面,没赚到什么钱,在主动基金上面赚的不算我自己的本事,这是非常痛苦和充满了挫败感的。

来回顾下中证白酒的走势,从2018年10月这一轮牛市的起步3886点,到2021年6月4日收盘后的21025点,涨幅5.41倍,真的是躺赢,至少同时期我绝对没有5.4倍的收益。

那么白酒是不是yyds呢?

痛定思痛的说,在高端品牌,尤其是拥有品牌溢价的高端白酒,逢低逢跌布局,还真的是有投资的价值的。

从基本面的角度来看,高端白酒的未来不取决行业是否总体萎缩,它的未来取决于那几百万高收入人群的消费需求,这些人群对价格是不敏感的,对品牌和质量是敏感的。

我举两个简单的例子,

第一,本地的投资上的有几个朋友,每次约我聊投资,但凡我去,他们必然准备好酒,茅台,五粮液、洋河手工板、酒鬼这些,就是一个面子,我对这些酒真没感觉有本地30块钱的酒好喝;

第二个,我自己不常饮酒也对酒没啥特别爱好,20-50元酒包括本地酒都很随意,但本地的朋友对汾酒确实更热爱一些,而汾酒每年都在涨价,

5月初的时候我去买了一瓶,白酒专卖店老板说下个月就要涨10%了,我问销量如何,他说对其他低端品牌的挤占很明显。

财务数据我就不列,白酒的数据很简单易懂,是上市公司里面最干净的,可以自行查看。总的观点,高端白酒,有品牌溢价的白酒,受众稳定且增加,有提价空间,有合适的机会确实值得配置。

二、消费投资的未来在哪里

说了白酒,就要说说消费,从投资的角度看,消费的机会和未来又在哪里呢?

1、高收入人群的消费是重点。

投资一定要赚有钱人的钱,这句话一定要记住,高收入人群的消费需求和习惯是最需要研究和关注的,才是赚钱的好去处,

回忆下过去走牛的行业,这两年的高端白酒、医美,10年前的旅游,再看看安踏和特步、森马的股价差异。

2、TOC是基本方向。

另一个重点就是要重视TOC的行业和公司,这也是一个常识,

尤其是消费类产品,只有TOC端才有溢价空间以及品牌的形成,才有更广阔的成长空间。

3、回避基础性消费。

当然,投资消费行业也不是没有坑,后面会有很大的坑,就是基础性消费、大众性消费,那种依赖人口增加的消费品,后面是没有什么太好的投资价值的。

比如调味品,除了极个别高端品种,小众化的细分小品种外,酱油、醋、油,以后能够追上通货膨胀就不错了。

4、注意吸收医疗和电子消费品。

当然,投资消费行业,也不能把眼光就局限到嘴这一地方,吃穿住行医,都有消费的属性,

在遵守以上三个原则:面向高收入人群、TOC、回避基础消费,剩下的就是择优选择了。

三、打败我的还有王园园

回顾这一轮牛市,我被白酒彻彻底底的打服气了,

在复盘消费类基金的时候,我对过分重仓白酒的主动基金是回避的,与其这样还不如重仓白酒指数基金,

但有一个号称大消费女神的王园园,在不完全倚重白酒的情况下,也是让窝服气的。

1、牛炸的业绩。

看她担纲的$富国消费主题混合A$ 富国消费主题的历史业绩,四分位评价是清一色的优秀,今年以来的收益率10.59%,近1年的收益率68.49%,近2年的收益率135.77%,确实很优秀。

换手率也不高,2020年的换手率152.75%,大幅低于平均;

21亿的规模,机构持仓占比达到了25%;

从天天上五角平均图上看,能够拿到81.45的高分,而且在择时、稳定性、抗风险、收益率、经验值五个方向都很均衡的,不是很多见。

2、大消费女神的秘密。

研究王园园的出色业绩,可以发现,她的业绩取得并非全仓白酒,

以消费板块配置为主,以白酒为基础的情况下,涵盖轻工制造、医药生物行业,

我们从她的10大重仓股中也可以看出来,她历来都分散行业,集中持仓的习惯。

从公开资料看,她的投资方向也符合她的投资策略,她自己总结为:(1)、优选行业:选择有发展潜力的优质行业;

(2)、精选个股:精选有优秀管理层、较好发展规划、较强执行力的上市公司;

(3)、集中持股:深度的研究及跟踪,保证较高持仓比,争取分享优质企业发展带来的投资收益;

(4)、动态调整:保持动态调整,持续学习研究,不断发掘优秀的上市公司并及时纠错,控制回撤。

靠富国基金,投研实力出众。

王园园的成功显然也不是一个人的战斗,富国基金作为老牌的基金公司,曾经获得8座金牛奖,10座明星基金公司奖,9座“金基金”公司奖,公开资料显示,公司权益类基金近1年超额收益排名荣登TOP1,投研实力确实很出众。

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发表于 2021-06-22 19:52:58
我还负
发表于 2021-06-09 14:59:01
发表于 2021-06-09 03:43:13
我刚入手,接连两天都是绿的
发表于 2021-06-09 03:10:37
发表于 2021-06-08 21:44:43
帮富国做广告?
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