马上就要过年了，我也进入了休假状态，要休息休息，一些必要的应酬还是要应酬，这就是中国的传统文化，人，总要有些烟火气。
每次带着孩子们放烟花，点鞭炮，看着他们欢快的奔跑，人间的幸福，大概如此吧。
今儿个的周策略，我打破常规，大胆的提出2021年的十大猜想，天马行空，对错不问，权当一种探讨和交流，仅供娱乐，不供参考。
一、2021年大盘将微红收盘。
2021年已经过去了1个月了，从过去1个月的走势看，A股先扬后抑，但各种呵护随处可见，调整的幅度和深度始终都比较小，呈现出进二退一的慢牛格局。
在影响A股走势的因数方面，国外方面，美股继续突飞猛进，虽然出现了包括散户暴动、连续创造历史新高等等各种异样，但总得看起来，美股也没有暴跌的条件，无论是货币政策还是经济复苏，都为市场的平稳创造了条件。
国内方面，刚才也说了，各种呵护，另外很重要的一点，这一次包括注册制改革在内的很多机制性改革，确实在推动A股向健康市场发展，无论是监管的意图，还是投资者内在的诉求，都需要A股有不错的表现。
所以，第一个猜想，2021年，A股三大指数收红。
二、港股指数今年大幅超越沪深。
港股市场由于前两年自身的混乱，再加上疫情的冲击，从经济面到资本市场全面颓废，在2019年、2020年A股如火如荼的行情中，恒生指数涨幅只有9.07%、-3.4%，大幅跑输沪深300的36.07%、27.21%。
今天我们再看港股市场，有一个明显的变化，
第一个，经济开始好转，下面这张图是毕马威在一份报告里提到的香港进出口情况，可以看到已经开始快速恢复。
第二，李小加任内最后时刻，还是推动了香港市场的自身变革，
一个方面允许未盈利生物科技公司上市，并积极接受优秀的中概股二次上市，利用香港自由港的身份大规模吸收国内优秀的、志在走向世界的互联网、生物科技、创新科技、新兴消费等企业，质量非常高。
另一方面，推动包括恒生指数、国企指数、恒生科技指数、恒生港股通新经济等指数的变革和设立，大规模增加国内互联网、科技生物等公司在成分股中的占比。
整体超跌+经济复苏+自身改革，集中在2021年爆发的概率非常大，会推动包括恒生指数在内的各大港股指数全面跑赢A股三大指数。
不过需要指出，这些新经济板块的公司2020年并没有少涨，涨幅比A股还要大，悄悄盈去年重配了4支港股基金受益匪浅；
短期来说投资指数会是一个稳妥的方案，长期来说，这些互联网、生物科技、新兴消费等龙头，还是会笑傲江湖。
这是第二大猜测。
三、腾讯、美团等互联网龙头2021年会有一次急跌。
进入2021年以来，腾讯、美团、阿里巴巴等互联网巨头出现了快速上涨，资金快速流入，1个月流入的资金量快赶上了2020年全年的成交量了。
但这次急涨并不能掩盖一个隐患，那就反垄断措施落地后的利空，人们往往在牛市中乐观，在乐观中盲目，在盲目中忽视风险。
我们不需要去求证什么，这些巨头在日常中的垄断行为已经深深的伤害了我们的利益，也对经济社会的正常演进造成不可忽视的影响，反垄断措施怎么落地，会有什么样的影响，我们从这些年来雷厉风行的态度看，可能影响会超出大家的想象。
这些需要说的是，如果出现比较大的跌幅，应该是加仓的机会，而现在持有的就持有了，盲目的追涨可能笑不了太久。
这是第三大猜想。
四、一季度末风格切换，优质小盘股领涨。
按照最新的统计，自2440点以来的这轮牛市，居然有1985支个股创造了新低，比例45%，虽然我们要看到，这里有很多垃圾股和壳资源的彻底沦落，但如果用心去研究研究，这里有很多细分行业龙头估值只有10-20倍，营收和净利润增长都在双位数，行业前景还是不错的。
在整个A股牛市节奏不改的前提下，大量新募集的公募基金，在继续抱团高估值的白酒、新能车、医疗、光伏、科技等行业的同时，必然会配置一部分低估值的行业和企业，最近银行板块的表现跟这是有很大的关系；
还有一个最近爆发的板块就是家居，我两周前潜入，跟着吃点肉。
按照目前的风格演绎，随着年报和1季度报的披露，这些中小市值的细分龙头公司估值会进一步下降，业绩进一步明确，而且可持续，资金没有道理不去关注。
这是我第四大猜想。
五、银行风骚上半年。
从目前银行披露的数据看，2020年4季度出现了非常明显的拐点，避险资金和新入场资金在业绩的催生下，开始汹涌流入。
对于银行的担心，主要还是持续的让利和房地产信贷的限制，但4季度的业绩拐点和制造业的快速复苏，可以肯定2021年1季度、2季度制造业的数据都会非常好看，这也会对银行的业绩形成比较大的支撑，也就是说支持实体经济的这部分信贷，没有成为坏账，还有更好的预期；
但3季度之后，就很难讲了，要边走边看。这样的预期之下，银行极有可能在整个上半年都会风骚的不得了。
这是我的第五大猜想。
六、港股新经济板块形成长牛态势。
在整个港股全面超越A股三大股指的猜想下，
继续猜想包括恒生港股通新经济、恒生科技指数在内的整个新经济板块会继续保持强势，而且形成长牛态势，唯一的担心就是国内资金的大规模抱团，透支股价太过分，
这样也会为未来的大调整埋下伏笔。
七、芯片、5G等硬科技二季度重回升势。
以芯片和5G为代表的硬科技从2020年7月份以来已经调整了7个月，从披露的2020年报预告看，继续保持了非常不错的高速增长，从估值上看，即便是大家印象中估值非常高的芯片指数，估值有88倍，而白酒都要62倍估值，真的很贵吗？
而进入2021年以来，这两个细分行业表现并不好，正面理解的话，资金认可了基本面，但在资金紧缩之下，暂时没有拉升的欲望，大家在等1季报。
而从我的跟踪看，今年上半年这些行业业绩会继续保持不错的增长，5G的应用的场景会开始落地。
业绩+想象力+足够的调整，依然看好硬科技上半年会恢复升势。
这是我的第七大猜想。
八、新能车大超预期。
在2019年11月场内重仓新能车，2020年3月份场外悄悄盈开始重仓新能车开始，我当时就断言2020年新能车的拐点一定会出现，倒不是我算的准，而是趋势太明显，有时候我们只要细心的跟踪几个数据，再叠加一些验证，就能有一个大概认识。
最终拐点在2020年8月份出现，新能车的销量全面爆表，随后在9月新能车拒绝跟随大盘调整，一直牛到现在；
最终2020年130万辆的销量也超出了我年初预测的120万辆。从现在券商的普遍推断看，最高的预测是2021年新能车销量增长80%，我再次大胆断言，今年新能车最低会有100%的增长，最终销量会在250-300万辆之间。
这是我的第八大猜想。
九、私募全面跑赢公募基金。
我们都知道，2019年和2020年公募基金全面碾压私募基金，这两年除了大金链子和一平的声音还算响亮之外，原来很多百亿级别的明星私募公司声音非常小，没办法业绩不好，还要抽20%的分成，还要收手续费，投资者不会买账的。
但2021年，极大的可能性是私募全面领跑私募，原因有三，
第一，公募抱团个股已经到了高位，再拔估值没有基础了，最理想的状态是时间换空间，用业绩增长来催生业绩；
第二，公募基金由于各种规定，不能保持仓位的灵活，即便是遇到系统性风险或者是明明知道有问题，也不能大规模的规避，只能别动持有或者小规模减持；
第三，整个市场行业性机会越来越小，反而是中小市值的优质公司比较多，但公募基金也不能买或者是只能买很少的仓位。
这三点，恰恰是私募的长处，私募没有仓位限制，遇到了风险可以提前做动作，除了2019和2020年这种单边上涨的牛市，提前做动作都吃不了亏；
而且他们可以发掘这些中小市值的公司，不会过多的收到限制。
所以，整个2021年，私募会大规模的跑赢公募基金。
这是我第九大猜想。
十、股票型基金组合、债券型基金组合继续跑赢。
这是我的第十大猜想，也算是夹杂的一个广告，你看，我就是这么坦诚，我不需要遮掩，我认为2021年我主理的这两支股票型基金组合和债券型基金组合，会继续跑赢对比基准。
我曾经说过2021年的目标是不亏钱，但如果整个市场的表现比较好，我一定努力争取超额，主要做几个事情，
第一，仍然盯住最优秀的行业基金和主动型基金，保持定投的定力；
第二，兼顾一些短中期逻辑比较顺的行业指数基金，跌了敢买，涨多了敢买，做些波段；
第三，注意定投的节奏，涨多了少投，跌多了多投，不盲目追涨，不盲目杀跌。
当然，还是要说，这第十大猜想算是个广告，如果实现不了，也请不要打脸，毕竟这两个组合的每一次发车，每一笔定投，都是我自己的真金白银，从头到尾都是，这可是绝无仅有的；
下周一，股票型基金组合会继续定投发车，我依然会截图出来。
以上就是我的十大猜想，有些扯淡，大家多多原谅啊，毕竟也要过年了，大家不打脸，一起和气生财呢。
