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发表于 2021-02-07 18:01:31 股吧网页版
2021年十大投资猜想!

马上就要过年了,我也进入了休假状态,要休息休息,一些必要的应酬还是要应酬,这就是中国的传统文化,人,总要有些烟火气。

每次带着孩子们放烟花,点鞭炮,看着他们欢快的奔跑,人间的幸福,大概如此吧。

今儿个的周策略,我打破常规,大胆的提出2021年的十大猜想,天马行空,对错不问,权当一种探讨和交流,仅供娱乐,不供参考。

一、2021年大盘将微红收盘。

2021年已经过去了1个月了,从过去1个月的走势看,A股先扬后抑,但各种呵护随处可见,调整的幅度和深度始终都比较小,呈现出进二退一的慢牛格局。

在影响A股走势的因数方面,国外方面,美股继续突飞猛进,虽然出现了包括散户暴动、连续创造历史新高等等各种异样,但总得看起来,美股也没有暴跌的条件,无论是货币政策还是经济复苏,都为市场的平稳创造了条件。

国内方面,刚才也说了,各种呵护,另外很重要的一点,这一次包括注册制改革在内的很多机制性改革,确实在推动A股向健康市场发展,无论是监管的意图,还是投资者内在的诉求,都需要A股有不错的表现。

所以,第一个猜想,2021年,A股三大指数收红。

二、港股指数今年大幅超越沪深。

港股市场由于前两年自身的混乱,再加上疫情的冲击,从经济面到资本市场全面颓废,在2019年、2020年A股如火如荼的行情中,恒生指数涨幅只有9.07%、-3.4%,大幅跑输沪深300的36.07%、27.21%。

今天我们再看港股市场,有一个明显的变化,

第一个,经济开始好转,下面这张图是毕马威在一份报告里提到的香港进出口情况,可以看到已经开始快速恢复。

第二,李小加任内最后时刻,还是推动了香港市场的自身变革,

一个方面允许未盈利生物科技公司上市,并积极接受优秀的中概股二次上市,利用香港自由港的身份大规模吸收国内优秀的、志在走向世界的互联网、生物科技、创新科技、新兴消费等企业,质量非常高。

另一方面,推动包括恒生指数、国企指数、恒生科技指数、恒生港股通新经济等指数的变革和设立,大规模增加国内互联网、科技生物等公司在成分股中的占比。

整体超跌+经济复苏+自身改革,集中在2021年爆发的概率非常大,会推动包括恒生指数在内的各大港股指数全面跑赢A股三大指数。

不过需要指出,这些新经济板块的公司2020年并没有少涨,涨幅比A股还要大,悄悄盈去年重配了4支港股基金受益匪浅;

短期来说投资指数会是一个稳妥的方案,长期来说,这些互联网、生物科技、新兴消费等龙头,还是会笑傲江湖。

这是第二大猜测。

三、腾讯、美团等互联网龙头2021年会有一次急跌。

进入2021年以来,腾讯、美团、阿里巴巴等互联网巨头出现了快速上涨,资金快速流入,1个月流入的资金量快赶上了2020年全年的成交量了。

但这次急涨并不能掩盖一个隐患,那就反垄断措施落地后的利空,人们往往在牛市中乐观,在乐观中盲目,在盲目中忽视风险。

我们不需要去求证什么,这些巨头在日常中的垄断行为已经深深的伤害了我们的利益,也对经济社会的正常演进造成不可忽视的影响,反垄断措施怎么落地,会有什么样的影响,我们从这些年来雷厉风行的态度看,可能影响会超出大家的想象。

这些需要说的是,如果出现比较大的跌幅,应该是加仓的机会,而现在持有的就持有了,盲目的追涨可能笑不了太久。

这是第三大猜想。

四、一季度末风格切换,优质小盘股领涨。

按照最新的统计,自2440点以来的这轮牛市,居然有1985支个股创造了新低,比例45%,虽然我们要看到,这里有很多垃圾股和壳资源的彻底沦落,但如果用心去研究研究,这里有很多细分行业龙头估值只有10-20倍,营收和净利润增长都在双位数,行业前景还是不错的。

在整个A股牛市节奏不改的前提下,大量新募集的公募基金,在继续抱团高估值的白酒、新能车、医疗、光伏、科技等行业的同时,必然会配置一部分低估值的行业和企业,最近银行板块的表现跟这是有很大的关系;

还有一个最近爆发的板块就是家居,我两周前潜入,跟着吃点肉。

按照目前的风格演绎,随着年报和1季度报的披露,这些中小市值的细分龙头公司估值会进一步下降,业绩进一步明确,而且可持续,资金没有道理不去关注。

这是我第四大猜想。

五、银行风骚上半年。

从目前银行披露的数据看,2020年4季度出现了非常明显的拐点,避险资金和新入场资金在业绩的催生下,开始汹涌流入。

对于银行的担心,主要还是持续的让利和房地产信贷的限制,但4季度的业绩拐点和制造业的快速复苏,可以肯定2021年1季度、2季度制造业的数据都会非常好看,这也会对银行的业绩形成比较大的支撑,也就是说支持实体经济的这部分信贷,没有成为坏账,还有更好的预期;

但3季度之后,就很难讲了,要边走边看。这样的预期之下,银行极有可能在整个上半年都会风骚的不得了。

这是我的第五大猜想。

六、港股新经济板块形成长牛态势。

在整个港股全面超越A股三大股指的猜想下,

继续猜想包括恒生港股通新经济、恒生科技指数在内的整个新经济板块会继续保持强势,而且形成长牛态势,唯一的担心就是国内资金的大规模抱团,透支股价太过分,

这样也会为未来的大调整埋下伏笔。

七、芯片、5G等硬科技二季度重回升势。

以芯片和5G为代表的硬科技从2020年7月份以来已经调整了7个月,从披露的2020年报预告看,继续保持了非常不错的高速增长,从估值上看,即便是大家印象中估值非常高的芯片指数,估值有88倍,而白酒都要62倍估值,真的很贵吗?

而进入2021年以来,这两个细分行业表现并不好,正面理解的话,资金认可了基本面,但在资金紧缩之下,暂时没有拉升的欲望,大家在等1季报。

而从我的跟踪看,今年上半年这些行业业绩会继续保持不错的增长,5G的应用的场景会开始落地。

业绩+想象力+足够的调整,依然看好硬科技上半年会恢复升势。

这是我的第七大猜想。

八、新能车大超预期。

在2019年11月场内重仓新能车,2020年3月份场外悄悄盈开始重仓新能车开始,我当时就断言2020年新能车的拐点一定会出现,倒不是我算的准,而是趋势太明显,有时候我们只要细心的跟踪几个数据,再叠加一些验证,就能有一个大概认识。

最终拐点在2020年8月份出现,新能车的销量全面爆表,随后在9月新能车拒绝跟随大盘调整,一直牛到现在;

最终2020年130万辆的销量也超出了我年初预测的120万辆。从现在券商的普遍推断看,最高的预测是2021年新能车销量增长80%,我再次大胆断言,今年新能车最低会有100%的增长,最终销量会在250-300万辆之间。

这是我的第八大猜想。

九、私募全面跑赢公募基金。

我们都知道,2019年和2020年公募基金全面碾压私募基金,这两年除了大金链子和一平的声音还算响亮之外,原来很多百亿级别的明星私募公司声音非常小,没办法业绩不好,还要抽20%的分成,还要收手续费,投资者不会买账的。

但2021年,极大的可能性是私募全面领跑私募,原因有三,

第一,公募抱团个股已经到了高位,再拔估值没有基础了,最理想的状态是时间换空间,用业绩增长来催生业绩;

第二,公募基金由于各种规定,不能保持仓位的灵活,即便是遇到系统性风险或者是明明知道有问题,也不能大规模的规避,只能别动持有或者小规模减持;

第三,整个市场行业性机会越来越小,反而是中小市值的优质公司比较多,但公募基金也不能买或者是只能买很少的仓位。

这三点,恰恰是私募的长处,私募没有仓位限制,遇到了风险可以提前做动作,除了2019和2020年这种单边上涨的牛市,提前做动作都吃不了亏;

而且他们可以发掘这些中小市值的公司,不会过多的收到限制。

所以,整个2021年,私募会大规模的跑赢公募基金。

这是我第九大猜想。

十、股票型基金组合、债券型基金组合继续跑赢。

这是我的第十大猜想,也算是夹杂的一个广告,你看,我就是这么坦诚,我不需要遮掩,我认为2021年我主理的这两支股票型基金组合和债券型基金组合,会继续跑赢对比基准。

我曾经说过2021年的目标是不亏钱,但如果整个市场的表现比较好,我一定努力争取超额,主要做几个事情,

第一,仍然盯住最优秀的行业基金和主动型基金,保持定投的定力;

第二,兼顾一些短中期逻辑比较顺的行业指数基金,跌了敢买,涨多了敢买,做些波段;

第三,注意定投的节奏,涨多了少投,跌多了多投,不盲目追涨,不盲目杀跌。

当然,还是要说,这第十大猜想算是个广告,如果实现不了,也请不要打脸,毕竟这两个组合的每一次发车,每一笔定投,都是我自己的真金白银,从头到尾都是,这可是绝无仅有的;

下周一,股票型基金组合会继续定投发车,我依然会截图出来。

以上就是我的十大猜想,有些扯淡,大家多多原谅啊,毕竟也要过年了,大家不打脸,一起和气生财呢。

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发表于 2021-03-05 15:30:49
发表于 2021-02-13 10:11:18
说的很有道理,今年验证下,但是你打广告也要把组合公布出来阿
发表于 2021-02-12 13:03:28
发表于 2021-02-11 01:52:01
感觉有理有据,并不是随意猜想,会看企业财报会做分析,挺厉害的。而且还这么谦逊,难得!拿出自己的想法跟大家分享,就这一点就挺难得的!谢谢哟!不知怎么关注公众号呢?
发表于 2021-02-10 20:40:23
祝你及家人新春快乐!
发表于 2021-02-10 10:27:35
点赞
发表于 2021-02-08 18:10:17
这么客气,这么谦逊
发表于 2021-02-08 14:39:03
点赞老师!您的两只股票型基金是哪两只呢
发表于 2021-02-08 12:09:10
后市预测 :节前趋势已明朗,大的转折莫要想,欢欢喜喜过春节,身心健康前程广!
与国运同行,与价值成长!
发表于 2021-02-08 11:43:08
信息量大,有理有据。坦诚不易,为君点赞!
发表于 2021-02-08 11:16:01
分析的挺在理,给你点赞( ∀ )
发表于 2021-02-08 10:51:05
佩服
发表于 2021-02-08 07:00:22
你太厉害了!向你学习。
发表于 2021-02-08 05:13:15
第一次看到您的文章,新手刚上路。关注了公众号。
发表于 2021-02-07 21:44:35
厉害.我的偶像
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