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发表于 2020-04-09 07:24:28 股吧网页版
银河银信添利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-09

  

银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 4 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金

基金简称 银河银信添利债券

基金主代码 519666

基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B

下属分级基金的交易代码 519667 519666

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0794 1.0767

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 3,147,608.76 3,223,166.24

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

1,573,804.38 1,611,583.12

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2850 0.2700

注:注:根据本基金合同约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过 0.001 元的前提下,本基金每季度至少分配一次,每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的 50%;由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可以相应制定不......
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发表于 2020-04-14 13:43:45
红没分,为什么我亏了那么多
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