万家和谐增长:把握价值发现过程 谋求价值最优
报告摘要:
万家和谐增长(519181)是一只混合型基金,2015年5月2日莫海波先生开始掌管万家和谐增长。基金近1年累计收益43.2%,同期上证指数上涨68.32%,沪深300指数上涨62.34%。
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
基金经理。莫海波,MBA,权益投资部总监、基金经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选股票型基金(LOF)、万家精选股票型基金、万家和谐增长混合型基金及本基金基金经理。
一、基金产品介绍
万家和谐增长(519181)是一只混合型基金,成立于2006年11月30日,成立时规模4.917亿份,截止2015年6月30日资产规模10.97亿元,份额规模12.3496亿份,2015年5月2日莫海波先生开始掌管万家和谐增长。本基金申购费率0.60%(小于100万),赎回费0.50%(小于1年).
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金业绩表标准:沪深300指数*65% 中证全债指数*30% 同业存款利率*5%。
二、基金分析
1、收益风险分析
万家和谐增长(519181)是一只混合型基金,2015年5月2日莫海波先生开始掌管万家和谐增长。基金近1年累计收益43.2%,同期上证指数上涨68.32%,沪深300指数上涨62.34%。
基金成立以来各阶段表现稳定,近3年同类排名167|271,近2年同类排名229|312,近1年同类排名288|416,近6月同类排名171|479,近3月同类排名385|585,近1月同类排名520|763,近1周同类排名597|771,今年来同类排名226|466.
截至2015-06-30,万家和谐增长,期末净资产10.97亿元,比上期减少19.46%。
截至2014-12-31,万家和谐增长的基金机构持有4.80亿份,占总份额的21.15%,个人投资者持有17.91亿份,占总份额的78.85%。
截至2015-06-30,万家和谐增长净资产规模10.97亿元,比上一期(2015-03-31)减少了19.46%,股票配置占比上期增加1.80%。
本基金2015年第一季度配置金融业最多,占36.32%,其次是制造业占32.80%,再次房地产业占13.26%。
2、基金经理分析
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