2023年市场上半年震荡为主,上证指数收涨3.65%,深证指数0.1%,基本持平;上半年以TMT为代表的成长股表现活跃,相对更强;通信板块涨幅50.6%居首,传媒板块涨幅42.7%位居第二,计算机板块涨幅27.5%位居第三。机械设备、家用电器、电子、建筑装饰、石油石化、国防军工等板块涨幅超5%,商贸零售-23.4%跌幅居首。
本产品上半年进行了调仓换股,2022年年底主要持仓为农林牧渔、房地产、国防军工,上半年组合进行了调仓,提高TMT行业占比,减持了地产和军工行业,上半年整体仓位比例维持在90%左右。未来重点继续持有AI和农业种子板块。对于一些前期涨幅过高、估值明显有泡沫的AI部分标的,也会适当止盈。