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发表于 2020-06-30 19:31:23 股吧网页版
盘中净值估算为何与实际净值相差较大?

对于基金“盘中净值估算”与“实际净值”差异的讨论一直络绎不绝,是什么原因造成盘中净值估算与实际净值相差较大?小海君整理了如下两个主要原因——

1、短期大额申购

网站上的“基金盘中实时净值估算”是根据已经公布的截止上个季度末基金的持仓证券占资产净值比例、以及持股的股票、债券当天的盘中价格进行估算。对于一些产品规模较小的基金来说,若短期内投资者情绪高涨,遇到客户大额申购,新增申购的资金占比过大,导致基金资产组合比例变动,则可能摊薄了部分收益。这种情况下,基金经理需要时间建仓布局,随着基金经理逐步建仓,提高权益仓位水平,则会逐渐提升基金的波动率。

2、基金经理调仓

目前于天天基金公布的持仓信息截止日期为2020年3月31日,而目前即将进入三季度,期间基金经理会不断根据市场情况对基金所投资的股票及仓位进行调整,也就是说实际持仓可能与目前网站上所披露的有较大的差异,“盘中实时净值估算”无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生展示“盘中实时净值估算”与实际净值偏离的情况。基金二季报将于近期更新,届时网站更新了最新披露的持仓情况后,“基金盘中实时净值估算”将更接近实际产品的净值变化,但是不论何时的净值估算都仅供投资者参考,请以实际公布的净值数据为准

3、如何查看最新的基金净值?

持仓用户可通过手机APP进入我的基金页面,点击进入产品持仓页查看最新净值及日涨幅;未持仓的用户可于手机APP搜索“海富通国策导向混合”,进入产品页,最新基金净值及日涨幅会在页面最上方呈现,也可点击“单位净值”标签,查看历史基金净值变化情况。网页版的基金最新净值位于产品名称下方,用户也可加关注至自选,后续在“自选基金”中查阅基金净值变化情况。


风险提示:我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,本基金的波动性可能较高。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。

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发表于 2020-06-30 21:10:47
估值相差太大了,解释几遍也没用,今天被骗进来了,七天后看业绩,不行就转走了
发表于 2020-07-01 09:20:16
亲爱的@海富通基金 您的帖子被推荐到PC端基金吧【总置顶】了,期待您分享更多原创内容。您可在天天基金网—基金吧首页查看。
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