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发表于 2021-07-14 22:04:47 股吧网页版
中概互联:明明白白的买卖逻辑

文/一禾郡主 徒步滚雪球【遵从客观理性和良知,做靠谱的投资博主】


中概互联的场外基金易方达中证海外50ETF联接人民币A,我们在6月底买入后短暂大涨,然后又开始跌。我们后续还会坚持持有,分批定投。

随着近期监管政策一轮一轮的下来,加仓清仓的擦肩而过,大家分歧比较大。今日简单回溯我们的买入逻辑。


此前,我们在2018年3月《最强科技股基金大pk:中概互联VS中国互联》,2019年5月《中概互联基金的白银时代,现在能买入吗?》,2019年12月《中概互联新高:投资要坚持做对的事》都讲过几篇该基金的分析文章。
文章都论证过,中概互联基金囊括了中国互联网、乃至世界范围内互联网行业的优质资产,包括腾讯、阿里、美团等公司。
“ right business, right people, right price”是我们考虑选好公司的法则。而一群具有上述特征的好公司构成的组合,是我们建仓某只指数基金的前提。
就市场担心的监管,互联网加强监管是应有之意,况且作为新基建的一部分,监管也不会把这个行业掐死。
即便因为胡闹,被班主任揍了一顿,那也无法改变中概互联是班上最优秀尖子生的事实,拥有用户就拥有无限可能。


考虑到经过小半年近30%的回调,市场基本充分消化了监管对阿里、美团的惩戒负面情绪,可以开始建仓。
从增长和估值方面考虑,阿里腾讯都处于20多倍PE的估值(其业绩增速都在30-40%以上),即便业绩增速下滑到20%以下,目前的估值也不算贵。
况且,放眼未来,新一代物联网、云计算、大数据、5G等入场券,这些公司大概率是近水楼台先得月。
未来,监管政策可能持续出台,行业会持续规范,以前靠野蛮生长赚钱的机会会更少,给这些互联网公司躺平的机会也更少。
投资中忌急躁,忌刻舟求剑。公司难道不会求变?等着挨揍?

政策另外的深层目的,是否有引导这些公司往真研发真科技转型?我窃以为是有的。
百度送外卖,谷歌在干啥?阿里搞直播,亚马逊在干啥?看看新闻就知道国内互联网公司都是躺着赚钱,吃流量财富,海外巨头真研发真创新。
我想这不是我们想看到的,也不是上层想看到的。好在,还有时间改,还不晚。
从投资安全角度考虑,我们从两个方面进行了风控:“仓位、定投策略”。
仓位上,目前只占到总仓位的15%,追加方面,我们采取的双周定投的策略。
目前看,也没影响到“滚雪球成长计划”新高。

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发表于 2021-07-15 08:40:14
跟调不准确是不是把兴全全卖了
发表于 2021-07-15 08:47:36
发表于 2021-07-15 08:47:44
红马心跳ing :
跟调不准确是不是把兴全全卖了
是的
发表于 2021-07-15 08:59:13
精华君来咯
发表于 2021-07-15 10:16:44
天天精华君 :
精华君来咯
发表于 2021-07-20 22:26:32
这个鸡还在坚持吗?
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