公告日期：2024-03-30

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度审计报告
11.5 报表附注
11.5.1 基金基本情况
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]3221 号《关于准予嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期为自基金合同生效之日起 46 年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,756,999,632.59元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》于2023年1月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 500,000,000.00 份基金份额，募集期间产生的利息将归基金财产所有，不折算为基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2023]18号核准，截至 2023 年 2月 7 日，本基金上市交易份额数量为 149,388,865.00 份(不含场内限售份额数量)。本基金
自 2023 年 2 月 8 日起在上交所上市交易，未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额
持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据，AAA 级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)，货币市场工具(同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。除本基金合同另有约定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。

本基金初始投资的基础设施项目为(1)重庆新东迈物流有限公司(以下简称“重庆项目公司”)持有的京东重庆电子商务基地项目(中转配送中心)一期项目(以下简称“重庆项目”)；(2)武汉京东茂元信息技术有限公司(以下简称“武汉项目公司”)持有的京东商城亚洲 1 号仓储华中总部建设项目(以下简称“武汉项目 ”)；(3)廊 坊骏迪物流有限公 司(以 下 简称“廊坊项目公司”，与重庆项目公司、武汉项目公司合称“项目公司”)持有的京东亚洲一号廊坊经开物流园项目(以下简称“廊坊项目”，与重庆项目、武汉项目合称“基础设施项目”)。本基金购买项目公司股权的具体交易步骤如下：

北京京东世纪贸易有限公司(以下简称“京东世纪贸易”)于 2020 年 12 月 7 日注册成立全
资子公司重庆东裕达物流有限公司(以下称“重庆 SPV公司”)；于 2020年 12月 2日注册
成立全资子公司武汉京迈成物流有限公司(以下称“武汉 SPV 公司”)；于 2020 年 12 月
13 日注册成立全资子公司廊坊东先达物流有限公司(以下称“廊坊 SPV 公司”)。

于 2022 年 12 月 5 日，京东世纪贸易收购重庆项目公司，持股比例为 100%；于 2022 年
12 月 7 日，重庆 SPV 公司与京东世纪贸易、重庆项目公司签署《关于重庆新东迈物流有
限公司之股权转让协议》，重庆 SPV 公司将购买京东世纪贸易 100%持有的重庆项目公司全部股权，股权的最终转让价款为 465,164,174.91 元。

于 2022 年 12 月 6 日，京东世纪贸易收购武汉项目公司，持股比例为 100%；于 2022 年
12 月 7 日，武汉 SPV 公司与京东世纪贸易、武汉项目公司签署《关于武汉京东茂元信息
技术有限公司之股权转让协议》……
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