公告日期：2024-06-20

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资 基金战略配售份额限售公告

一、公告基本信息
基金全程:工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金代码:508086
基金简称:工银河北高速 REIT
场内简称:河北高速(扩位简称:工银河北高速REIT)
业务类型:场内份额限售、场外份额锁定
生效时间:2024年6月20日
二 、限售投资者具体信息
工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称 “本基金”)的战略投资者持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券
投资基金指引(试行)》的要求办理完成限售业务,具体如下:
( 一 )REITs 场内份额限售

序 号 证券账户名称 限售份额总 量(万份) 限售类型 限售期 (月)

1 河北高速公路集团 有限公司
20,000 原始权益人及其同一控 制下关联方战略配售限 售
60个月

2 河北高速公路集团 有限公司
31,000 原始权益人及其同一控
制下关联方战略配售限 售
36个月
3 开滦汇鑫(天津)合 伙企业(有限合伙) 831 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
4 深圳担保集团有限 公司 1,663 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月

5 中铁信托-河北高 速基础设施证券投 资基金1期资产服 务信托

699
其他专业机构投资者战 略配售限售
12个月

6 中铁信托-河北高 速基础设施证券投 资基金2期资产服 务信托

516
其他专业机构投资者战 略配售限售
12个月

7 中铁信托-河北高 速基础设施证券投 资基金3期资产服
382 其他专业机构投资者战 略配售限售
12个月

序 号 证券账户名称 限售份额总 量(万份) 限售类型 限售期 (月)
务信托

8 交银国信·永权红 利1号集合资金信 托计划
861 其他专业机构投资者战 略配售限售
12个月
9 国泰君安证券股份 有限公司 6,655 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
10 中信建投证券股份 有限公司 10,532 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
11 中国中金财富证券 有限公司 232 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
12 陆家嘴国际信托有 限公司 1,738 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
13 工银瑞信投资管理 有限公司 1,568 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
14 中国华电集团资本 控股有限公司 861 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月

15 国泰君安君得农银
高速冀盈1号F0F
单一资产管理计划
831 其他专业机构投资者战 略配售限售
12个月
16 国开证券股份有限 公司 800 其他专业机构投资者战 略配售限售 12个月
注:限售期自基金上市之日起计算
( 二 )REITs 场外份额锁定

序 号 账户名称 申请锁定份额
(万份) 限售类型 限售期 (月)
1 河北太行钢铁集团有 限公司 831 其他专业机构投资者战略 配售限售 12个月
注:限售期自基金上市之日起计算
三 、其他需要提示的事项
原始权益人或其同一控制下的关联方在基金份额持有期间不允许质押。限售 解除前,上述战略投资者不得办理本基金跨系统转托管业务。上述战略投资者持 有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的,可以通过工银瑞信基金管
理有限公司在限售解除前5个交易日披露解除限售安排。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年6月20日

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