• 最近访问:
发表于 2024-01-18 16:23:12 股吧网页版
华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基


2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 华夏北京保障房 REIT

场内简称 京保 REIT(扩位证券简称:华夏北京保障房 REIT)

基金主代码 508068

交易代码 508068

契约型封闭式。本基金存续期限为 62 年,基金在此期
间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交
基金运作方式 易。存续期届满后,经基金份额持有人大会决议通过,
本基金可延长存续期。否则,本基金终止运作并清算,
无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 62 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 8 月 31 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,并
投资目标 取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的
投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定
的收益分配。

本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定
投资策略 收益投资策略。其中,资产支持证券投资策略包括初始
投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资
策略、运营策略、权属到期后的安排。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券
全部份额,以获取基础设施运营收益并承担基础设施项
风险收益特征 目价格波动,因此与股票型基金、债券型基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2024-01-23 23:24:52 发布于 广西
这是要分红了吗
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500