公告日期：2024-01-19

华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 华夏北京保障房 REIT

场内简称 京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT）

基金主代码 508068

交易代码 508068

契约型封闭式。本基金存续期限为 62 年，基金在此期
间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交
基金运作方式 易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，
本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，
无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 62 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 8 月 31 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并
投资目标 取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的
投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定
的收益分配。

本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定
投资策略 收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始
投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资
策略、运营策略、权属到期后的安排。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券
全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项
风险收益特征 目价格波动，因此与股票型基金、债券型基……
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