公告日期：2024-10-25

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏中国交建高速 REIT

场内简称 中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT）

基金主代码 508018

交易代码 508018

契约型封闭式。本基金存续期限为 40 年，本基金在此期
基金运作方式 间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。
存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金
可延长存续期。

基金合同生效日 2022 年 4 月 13 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份

基金合同存续期 40 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 4 月 28 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取
投资目标 得基础设施项目经营权利。通过主动的投资管理和运营管
理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收
投资策略 益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资
策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、
运营策略、权属到期后的安排等。

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全
部份额，以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波
风险收益特征 动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特
征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型
基金和货币型基金，低于股票型基金。

基金收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。