公告日期：2023-06-01

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资

基金交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资

基金

公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT

公募 REITs 代码 508009

公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证
公告依据 券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《中
金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资
基金基金合同》、《中金安徽交控高速公路封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、需要提示的事项

2023 年 5 月 31 日，本基金在二级市场的收盘价为 8.567 元，相较于 2023
年 5 月 30 日收盘价的跌幅为 6.28%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提
示如下：

（一）近期经营情况

本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。

2023 年一季度本基金实现可供分配金额 230,879,378.96 元，达成当年可供分
配金额预测结果的 25.98%。

2023 年 4 月，沿江高速日均断面自然车流量 23,481 辆/日，同比上升 78%，
环比 3 月上升 6%（2023 年 5 月份数据尚未完成清分）。顺接沿江高速的宁芜改
扩建工程（非入池资产）目前正在加快工程进度，大部分路段已基本实现四车道
通行，宁芜改扩建工程相关情况可参见 2023 年 4 月 21 日披露的《中金安徽交控
高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 1 季度报告》。

（二）净现金流分派率说明

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
中金安徽交控 REIT 在 2022 年和 2023 年预测的可供分配金额分别为 68,272.50
万元、88,871.81 万元。基于上述预测数据，如投资者在首次发行时买入本基金，
2023 年净现金流分派预测值约为 8.17%；如投资者根据 2023 年 5 月 31 日收盘
价在二级市场交易买入本基金，2023 年净现金流分派预测值约为 10.37%。

净现金流分派率的计算方法举例说明如下：根据前述预测，投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 10.88 元/份，每份额对应的 2022 年净现金流分派率预测值约为 68,272.5/(10.88*100,000)=6.28%，2023 年净现金流分派率预测值约为88,871.81/(10.88*100,000)=8.17%。

如投资者根据 2023 年 5 月 31 日收盘价在二级市场交易买入本基金，买入价
格 8.567 元 / 份 ， 每份 额 对应 的 2022 年 净 现金 流分 派 率预 测 值约 为
68,272.5/(8.567*100,000)=7.97% ， 2023 年 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 约 为
88,871.81/(8.567*100,000)=10.37%。

本基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下跌，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分配率不等同于基金的收益率。

郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

（三）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得……
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