公告日期：2023-12-21

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告

中金基金管理有限公司

关于中金山高集团高速公路封闭式基础
设施证券投资基金

2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 21 日

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT

公募 REITs 代码 508007

公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证
券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设
公告依据 施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业
务》等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公
路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金
山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2023 年 10 月 31 日

基准日公募REITs

份额净值（单位： -

人民币元）

基准日公募REITs

可供分配金额（单 331,071,625.06

截止收益分配基 位：人民币元）

准日的相关指标 截止基准日公募

REITs 按照基金合

同约定的分红比 231,750,137.54

例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 5.7938

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、本基金合同生效日为 2023 年 10 月 16 日，截至本次收益分配基准日基金合同生效不满 6
个月，根据基金合同可不进行收益分配。综合考虑项目平稳运营所需资金，本次分红计划分配人民币 231,750,137.54 元，约占基准日可供分配金额的 70%。2023 年度剩余可供分配金额拟在次年预算确定后，根据基金管理人届时披露的分红公告进行分配。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
3、基准日公募 REITs 可供分配金额计算过程：

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告

项目（自 2023 年 10 月 16 日至 10 月 31 日） 金额（单位：人民币元）

本年累计合并净利润 ……
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